TDSD Cabana Target Drawdown 13 ETF
Quotazione aggiornata al Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.45 | Day Range | 22.26 – 22.54 |
| 52-Week Range | 21.14 – 23.23 | Volume | 11.77K |
| Avg Volume | 12.08K | AUM | $69.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.48 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Sep 18, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E699 | ISIN | US30151E6995 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 13%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.49% | +4.72% | +3.08% | -2.39% | +6.00% | -3.06% | — | — | -3.02% |
| Rendimento totale | +2.84% | +6.15% | +5.06% | -2.39% | +8.31% | -1.61% | — | — | -3.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jan 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2023 | Ultimo pagamento | $0.3091 (Dec 29, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3091 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1220 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0551 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2520 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0650 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1430 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11.77K | Average volume | 12.08K |
| AUM | $69.5M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su TDSD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.