TDSD Cabana Target Drawdown 13 ETF
Cotización a fecha de Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.45 | Rango diario | 22.26 – 22.54 |
| Rango de 52 semanas | 21.14 – 23.23 | Volumen | 11.77K |
| Volumen prom. | 12.08K | AUM | $69.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.82% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 22.48 | Prima/Descuento | -0.22% indicativo |
| Inicio | Sep 18, 2020 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Commodities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 30151E699 | ISIN | US30151E6995 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 13%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.49% | +4.72% | +3.08% | -2.39% | +6.00% | -3.06% | — | — | -3.02% |
| Rentabilidad total | +2.84% | +6.15% | +5.06% | -2.39% | +8.31% | -1.61% | — | — | -3.02% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jan 05, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.82% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 26, 2023 | Último pago | $0.3091 (Dec 29, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3091 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1220 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0551 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2520 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0650 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0520 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0100 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1430 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1450 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 11.77K | Volumen promedio | 12.08K |
| AUM | $69.5M | Prima/Descuento | -0.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.