TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.72 | Günlük Aralık | 28.65 – 28.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.50 – 28.89 | Hacim | 4.60K |
| Ort. Hacim | 9.15K | AUM | $127.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 28.85 | Prim/İskonto | -0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 17, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Cabana | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E715 | ISIN | US30151E7159 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 10%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.80% | +3.13% | +6.38% | +13.37% | +15.15% | +9.57% | +0.71% | — | +2.47% |
| Toplam getiri | +3.80% | +3.43% | +6.94% | +13.96% | +17.12% | +12.24% | +2.82% | — | +4.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 16.11% | 56.17K | $16.3M |
| 2 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 14.28% | 89.45K | $14.5M |
| 3 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 12.92% | 139.78K | $13.1M |
| 4 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | XLK | 11.62% | 66.35K | $11.8M |
| 5 | SS ENERGY SELECT SECTOR | XLE | 11.43% | 203.17K | $11.6M |
| 6 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | XLU | 9.20% | 205.12K | $9.3M |
| 7 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 8.68% | 224.25K | $8.8M |
| 8 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | DVY | 5.27% | 32.87K | $5.3M |
| 9 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | VYM | 5.17% | 32.62K | $5.2M |
| 10 | VANGUARD MEGA CAP ETF | MGC | 5.09% | 18.78K | $5.2M |
| 11 | CASH & OTHER | — | 0.24% | 245.52K | $245.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4455 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.0797 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -46.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.33% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0797 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1326 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1782 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1980 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2303 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3237 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0757 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0323 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0704 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2924 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1191 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.24% / 10.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.898 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.35% / -14.22% | Sortino 1Y | 2.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.546 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.815 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.60K | Ortalama hacim | 9.15K |
| AUM | $127.1M | Prim/İskonto | -0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $127.1M → $127.1M |
| 1 Hafta | $44.3K | +0.03% | $127.1M → $127.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TDSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.