TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.50 | Günlük Aralık | 28.56 – 28.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.63 – 28.89 | Hacim | 3.56K |
| Ort. Hacim | 8.87K | AUM | $103.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 1.30% |
| NAV | 28.52 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2020 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Cabana | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E715 | ISIN | US30151E7159 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to pursue its investment goals by striving for lower volatility and a reduced connection to the broader equity market's performance. It achieves this through strategic allocation across five primary asset classes: stocks, fixed-income instruments, real estate, foreign currencies, and commodities. The Sub-Adviser aims for a maximum drawdown of 10% for the fund; however, it is crucial to understand that neither the fund nor its advisors guarantee that this 10% target will be consistently met or maintained.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.39% | +2.87% | +8.69% | +13.33% | +15.06% | +9.56% | +1.29% | — | +2.41% |
| Toplam getiri | +0.39% | +2.87% | +9.02% | +13.92% | +16.23% | +12.03% | +3.42% | — | +4.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 16.54% | 55.79K | $17.2M |
| 2 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 14.39% | 88.84K | $14.9M |
| 3 | SS ENERGY SELECT SECTOR | XLE | 12.68% | 201.79K | $13.2M |
| 4 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | XLK | 12.55% | 65.90K | $13.0M |
| 5 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 11.96% | 138.82K | $12.4M |
| 6 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 8.73% | 222.73K | $9.1M |
| 7 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | XLU | 8.06% | 203.73K | $8.4M |
| 8 | VNGRD MRNGSTR MG CAP ETF-USD | MGC | 5.14% | 18.65K | $5.3M |
| 9 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | VYM | 4.94% | 32.40K | $5.1M |
| 10 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | DVY | 4.89% | 32.64K | $5.1M |
| 11 | CASH & OTHER | — | 0.13% | 139.75K | $139.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3738 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1065 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -59.81% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.37% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1065 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0797 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1326 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1782 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1980 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2303 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3237 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0757 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0323 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0704 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2924 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.27% / 10.39% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 0.834 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.35% / -14.22% | Sortino 1Y | 2.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.563 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.819 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.24% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.56K | Ortalama hacim | 8.87K |
| AUM | $103.8M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.6K | +0.02% | $103.8M → $103.8M |
| 1 Ay | -$24.3M | -19.12% | $127.1M → $103.8M |
| 1 Hafta | -$198.3K | -0.19% | $102.6M → $103.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TDSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.