TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.50 | Дневной диапазон | 28.56 – 28.69 |
| Диапазон за 52 недели | 24.63 – 28.89 | Объём торгов | 3.56K |
| Средний объём | 8.87K | AUM | $103.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 1.30% |
| NAV | 28.52 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Cabana | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E715 | ISIN | US30151E7159 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to pursue its investment goals by striving for lower volatility and a reduced connection to the broader equity market's performance. It achieves this through strategic allocation across five primary asset classes: stocks, fixed-income instruments, real estate, foreign currencies, and commodities. The Sub-Adviser aims for a maximum drawdown of 10% for the fund; however, it is crucial to understand that neither the fund nor its advisors guarantee that this 10% target will be consistently met or maintained.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.39% | +2.87% | +8.69% | +13.33% | +15.06% | +9.56% | +1.29% | — | +2.41% |
| Совокупная доходность | +0.39% | +2.87% | +9.02% | +13.92% | +16.23% | +12.03% | +3.42% | — | +4.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 16.54% | 55.79K | $17.2M |
| 2 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 14.39% | 88.84K | $14.9M |
| 3 | SS ENERGY SELECT SECTOR | XLE | 12.68% | 201.79K | $13.2M |
| 4 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | XLK | 12.55% | 65.90K | $13.0M |
| 5 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 11.96% | 138.82K | $12.4M |
| 6 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 8.73% | 222.73K | $9.1M |
| 7 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | XLU | 8.06% | 203.73K | $8.4M |
| 8 | VNGRD MRNGSTR MG CAP ETF-USD | MGC | 5.14% | 18.65K | $5.3M |
| 9 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | VYM | 4.94% | 32.40K | $5.1M |
| 10 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | DVY | 4.89% | 32.64K | $5.1M |
| 11 | CASH & OTHER | — | 0.13% | 139.75K | $139.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3738 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1065 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -59.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.37% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1065 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0797 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1326 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1782 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1980 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2303 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3237 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0757 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0323 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0704 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2924 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.27% / 10.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 0.834 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.35% / -14.22% | Сортино 1Л | 2.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.563 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.819 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.56K | Средний объём | 8.87K |
| AUM | $103.8M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.6K | +0.02% | $103.8M → $103.8M |
| 1 месяц | -$24.3M | -19.12% | $127.1M → $103.8M |
| 1 неделя | -$198.3K | -0.19% | $102.6M → $103.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDSC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.