TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.50 | Day Range | 28.56 – 28.69 |
| 52-Week Range | 24.63 – 28.89 | Volume | 3.56K |
| Avg Volume | 8.87K | AUM | $103.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Rendimento (TTM) | 1.30% |
| NAV | 28.52 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2020 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Cabana | Borsa | NASDAQ |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E715 | ISIN | US30151E7159 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to pursue its investment goals by striving for lower volatility and a reduced connection to the broader equity market's performance. It achieves this through strategic allocation across five primary asset classes: stocks, fixed-income instruments, real estate, foreign currencies, and commodities. The Sub-Adviser aims for a maximum drawdown of 10% for the fund; however, it is crucial to understand that neither the fund nor its advisors guarantee that this 10% target will be consistently met or maintained.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.39% | +2.87% | +8.69% | +13.33% | +15.06% | +9.56% | +1.29% | — | +2.41% |
| Rendimento totale | +0.39% | +2.87% | +9.02% | +13.92% | +16.23% | +12.03% | +3.42% | — | +4.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $17.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 16.54% | 55.79K | $17.2M |
| 2 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 14.39% | 88.84K | $14.9M |
| 3 | SS ENERGY SELECT SECTOR | XLE | 12.68% | 201.79K | $13.2M |
| 4 | SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | XLK | 12.55% | 65.90K | $13.0M |
| 5 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 11.96% | 138.82K | $12.4M |
| 6 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 8.73% | 222.73K | $9.1M |
| 7 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | XLU | 8.06% | 203.73K | $8.4M |
| 8 | VNGRD MRNGSTR MG CAP ETF-USD | MGC | 5.14% | 18.65K | $5.3M |
| 9 | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | VYM | 4.94% | 32.40K | $5.1M |
| 10 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | DVY | 4.89% | 32.64K | $5.1M |
| 11 | CASH & OTHER | — | 0.13% | 139.75K | $139.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3738 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1065 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -59.81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.37% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1065 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0797 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1326 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1782 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1980 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2303 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3237 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0757 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0323 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0704 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2924 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.27% / 10.39% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.834 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.35% / -14.22% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.563 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.819 |
| Downside deviation 1Y | 6.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.56K | Average volume | 8.87K |
| AUM | $103.8M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $16.6K | +0.02% | $103.8M → $103.8M |
| 1 Month | -$24.3M | -19.12% | $127.1M → $103.8M |
| 1 Week | -$198.3K | -0.19% | $102.6M → $103.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TDSC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.