TDSB ETC Cabana Target Beta ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.59 | Day Range | 24.66 – 24.74 |
| 52-Week Range | 23.67 – 25.30 | Volume | 3.04K |
| Avg Volume | 5.67K | AUM | $48.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.22% | Rendimento (TTM) | 1.91% |
| NAV | 24.61 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2020 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Cabana | Borsa | NASDAQ |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E723 | ISIN | US30151E7233 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to fulfill its investment objective by achieving both modest volatility and a reduced correlation to the overall performance of equity markets. It achieves this diversification through a strategic deployment of capital across five primary asset categories: equities, bonds, real estate holdings, foreign currencies, and commodities. The Sub-Adviser has established a target maximum drawdown of 7% for the fund; nevertheless, it cannot be guaranteed by the fund, the Adviser, or the Sub-Adviser that this specified target will be upheld over time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.72% | +0.53% | +0.57% | +3.17% | +4.39% | +6.11% | -0.66% | — | -0.06% |
| Rendimento totale | -0.72% | +0.53% | +1.10% | +4.48% | +6.27% | +8.88% | +1.92% | — | +2.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.22% | Annual cost of a $10,000 investment | $22.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 12.62% | 19.68K | $6.1M |
| 2 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | AAAU | 11.44% | 134.80K | $5.5M |
| 3 | SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 11.26% | 32.14K | $5.4M |
| 4 | PIMCO COMMODITY ACTIVE STRAT | CMDT | 10.99% | 164.74K | $5.3M |
| 5 | INVESCO DB US DOLLAR INDEX B | UUP | 9.21% | 152.49K | $4.4M |
| 6 | ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | XLU | 8.92% | 104.29K | $4.3M |
| 7 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | IEI | 8.64% | 36.50K | $4.1M |
| 8 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B | BIV | 8.59% | 56.47K | $4.1M |
| 9 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 8.50% | 45.62K | $4.1M |
| 10 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 8.29% | 63.27K | $4.0M |
| 11 | CASH & OTHER | — | 1.54% | 740.22K | $740.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4720 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0435 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -30.48% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.90% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0435 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1260 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1738 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1287 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1312 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0954 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3449 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1606 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0667 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1853 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2834 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.73% / 6.45% | Sharpe 1A / 3A | 0.436 / 0.791 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.64% / -6.86% | Sortino 1A | 0.613 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.263 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.614 |
| Downside deviation 1Y | 4.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.04K | Average volume | 5.67K |
| AUM | $48.0M | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$16.6K | -0.03% | $48.0M → $48.0M |
| 1 Month | -$13.6M | -22.08% | $61.6M → $48.0M |
| 1 Week | -$266.0K | -0.56% | $47.7M → $48.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TDSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.