TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF
Котировка на Nov 14, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.48 | Дневной диапазон | 20.47 – 20.50 |
| Диапазон за 52 недели | 20.40 – 21.66 | Объём торгов | 52.40K |
| Средний объём | 5.31K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.47 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E731 | ISIN | US30151E7316 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 5%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.28% | -1.63% | -4.26% | -6.83% | -5.31% | — | — | -5.84% |
| Совокупная доходность | -0.05% | -0.29% | -1.06% | -3.22% | -5.32% | -4.00% | — | — | -5.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 12, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 26, 2023 | Последняя выплата | $0.1438 (Oct 30, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.1438 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0741 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0456 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0275 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0383 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.0743 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0411 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1120 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0370 |
| Oct 26, 2022 | Oct 27, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0310 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0050 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52.40K | Средний объём | 5.31K |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по TDSA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.