TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF
Cotação em Nov 14, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.48 | Intervalo Diário | 20.47 – 20.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.40 – 21.66 | Volume | 52.40K |
| Volume Médio | 5.31K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.83% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.47 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 22, 2020 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E731 | ISIN | US30151E7316 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 5%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.02% | -0.28% | -1.63% | -4.26% | -6.83% | -5.31% | — | — | -5.84% |
| Retorno total | -0.05% | -0.29% | -1.06% | -3.22% | -5.32% | -4.00% | — | — | -5.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 12, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.83% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $83.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 26, 2023 | Último pagamento | $0.1438 (Oct 30, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.1438 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0741 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0456 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0275 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0383 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.0743 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0411 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1120 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0370 |
| Oct 26, 2022 | Oct 27, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0310 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0050 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 52.40K | Volume médio | 5.31K |
| AUM | $6.1M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre TDSA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.