TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF
Koers per Nov 14, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.48 | Dagbandbreedte | 20.47 – 20.50 |
| 52-weeksbereik | 20.40 – 21.66 | Volume | 52.40K |
| Gem. volume | 5.31K | AUM | $6.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.83% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.47 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 22, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E731 | ISIN | US30151E7316 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 5%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.02% | -0.28% | -1.63% | -4.26% | -6.83% | -5.31% | — | — | -5.84% |
| Totaalrendement | -0.05% | -0.29% | -1.06% | -3.22% | -5.32% | -4.00% | — | — | -5.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 12, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.83% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $83.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 26, 2023 | Laatste betaling | $0.1438 (Oct 30, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.1438 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0741 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0456 |
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0275 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0383 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.0743 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0411 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1120 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0370 |
| Oct 26, 2022 | Oct 27, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0310 |
| Sep 27, 2022 | — | — | $0.0050 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 52.40K | Gemiddeld volume | 5.31K |
| AUM | $6.1M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over TDSA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.