TDI Touchstone Dynamic International ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.52 | Дневной диапазон | 47.20 – 47.50 |
| Диапазон за 52 недели | 35.49 – 47.84 | Объём торгов | 161.81K |
| Средний объём | 74.95K | AUM | $360.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.04% | Доходность (TTM) | 1.58% |
| NAV | 47.21 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2004 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Touchstone | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89157W608 | ISIN | US89157W6084 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TDI provides investors with extensive exposure to global stock markets, specifically those located outside of the United States. Its investments can encompass a diverse range of assets, including ordinary and preference shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and other exchange-traded funds. The fund's portfolio is constructed by its sub-advisor utilizing the Dynamic Alpha Stock Selection Model, a proprietary quantitative methodology. This model aims to assemble a risk-controlled, forward-looking portfolio that can adjust to evolving market dynamics. It determines potential returns for each security by evaluating its risk attributes through a three-stage procedure that incorporates both fundamental financial metrics and statistical tools. An optimization process then selects a portfolio of approximately 100 to 140 securities, chosen for their maximized expected return relative to a defined risk threshold. The fund undergoes regular rebalancing. On December 11, 2023, TDI transitioned from its previous structure as a mutual fund to become an actively managed ETF, managing $62 million in assets at the time of conversion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.57% | +3.79% | +6.73% | +22.71% | +31.52% | — | — | — | +25.26% |
| Совокупная доходность | +6.56% | +3.78% | +6.72% | +22.70% | +34.07% | — | — | — | +27.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 119 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 5.96% | 344.85K | $26.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.06% | 7.60K | $13.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.63% | 56.55K | $11.5M |
| 4 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.38% | 10.40M | $10.4M |
| 5 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 2.08% | 1.15M | $9.1M |
| 6 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.94% | 434.76K | $8.5M |
| 7 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.84% | 82.84K | $8.0M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.69% | 311.20K | $7.4M |
| 9 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.67% | 5.85K | $7.3M |
| 10 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | O39.SI | 1.67% | 299.32K | $7.3M |
| 11 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 1.63% | 741.61K | $7.1M |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.55% | 31.44K | $6.8M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.47% | 94.00K | $6.4M |
| 14 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.42% | 12.40K | $6.2M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.39% | 296.49K | $6.1M |
| 16 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 1.36% | 64.41K | $6.0M |
| 17 | TALANX AG | TLX.DE | 1.32% | 40.90K | $5.8M |
| 18 | JAPAN POST BANK CO LTD | 7182.T | 1.28% | 282.00K | $5.6M |
| 19 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.27% | 55.40K | $5.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.26% | 715.00K | $5.5M |
| 21 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 1.22% | 163.91K | $5.3M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 1.19% | 153.56K | $5.2M |
| 23 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MG.TO | 1.18% | 70.76K | $5.2M |
| 24 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.16% | 397.96K | $5.1M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 8309.T | 1.12% | 452.23K | $4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7495 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.7495 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -19.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7495 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.36% / 17.27% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 1.52 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.09% / -14.98% | Сортино 1Л | 2.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.817 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.791 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 161.81K | Средний объём | 74.95K |
| AUM | $360.5M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $360.5M → $360.5M |
| 1 неделя | -$5.0M | -1.40% | $360.5M → $360.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.