TDI Touchstone Dynamic International ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.13 | Intervalo Diário | 46.27 – 46.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.42 – 47.90 | Volume | 44.41K |
| Volume Médio | 81.88K | AUM | $452.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.04% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 46.12 | Prêmio/Desconto | +0.57% indicativo |
| Início | Sep 30, 2004 | Posições | — |
| Emissor | Touchstone | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89157W608 | ISIN | US89157W6084 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TDI provides investors with extensive exposure to global stock markets, specifically those located outside of the United States. Its investments can encompass a diverse range of assets, including ordinary and preference shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and other exchange-traded funds. The fund's portfolio is constructed by its sub-advisor utilizing the Dynamic Alpha Stock Selection Model, a proprietary quantitative methodology. This model aims to assemble a risk-controlled, forward-looking portfolio that can adjust to evolving market dynamics. It determines potential returns for each security by evaluating its risk attributes through a three-stage procedure that incorporates both fundamental financial metrics and statistical tools. An optimization process then selects a portfolio of approximately 100 to 140 securities, chosen for their maximized expected return relative to a defined risk threshold. The fund undergoes regular rebalancing. On December 11, 2023, TDI transitioned from its previous structure as a mutual fund to become an actively managed ETF, managing $62 million in assets at the time of conversion.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.65% | +3.09% | +5.94% | +19.91% | +23.52% | — | — | — | +23.03% |
| Retorno total | -1.65% | +3.09% | +5.94% | +19.91% | +25.90% | — | — | — | +25.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $104.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 116 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 6.52% | 422.85K | $33.8M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.19% | 9.20K | $16.5M |
| 3 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.84% | 14.72M | $14.7M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.58% | 68.49K | $13.4M |
| 5 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 1.85% | 209.70K | $9.6M |
| 6 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 1.85% | 1.40M | $9.6M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.76% | 377.70K | $9.1M |
| 8 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.72% | 7.10K | $8.9M |
| 9 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.65% | 100.31K | $8.6M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.64% | 16.70K | $8.5M |
| 11 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.59% | 113.83K | $8.2M |
| 12 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | O39.SI | 1.58% | 361.53K | $8.2M |
| 13 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 1.57% | 897.41K | $8.1M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.54% | 38.06K | $8.0M |
| 15 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.45% | 67.10K | $7.5M |
| 16 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 1.34% | 77.98K | $7.0M |
| 17 | JAPAN POST BANK CO LTD | 7182.T | 1.32% | 340.20K | $6.8M |
| 18 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.31% | 204.95K | $6.8M |
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.31% | 871.00K | $6.8M |
| 20 | TALANX AG | TLX.DE | 1.28% | 49.52K | $6.6M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.28% | 777.18K | $6.6M |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.27% | 359.01K | $6.6M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.20% | 23.60K | $6.2M |
| 24 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | S63.SI | 1.15% | 729.40K | $5.9M |
| 25 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 1.12% | 5.88K | $5.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.62% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7495 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.7495 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -19.79% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7495 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.56% / 17.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 1.37 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.09% / -14.98% | Sortino 1A | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.824 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.797 |
| Desvio negativo 1A | 13.20% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 44.41K | Volume médio | 81.88K |
| AUM | $452.5M | Prêmio/Desconto | +0.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $452.5M → $452.5M |
| 1 Mês | $7.5M | +1.65% | $452.5M → $452.5M |
| 1 Semana | $6.4M | +1.42% | $452.5M → $452.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TDI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.