TDI Touchstone Dynamic International ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.52 | 당일 가격 범위 | 47.20 – 47.50 |
| 52주 범위 | 35.49 – 47.84 | 거래량 | 161.81K |
| 평균 거래량 | 74.95K | AUM | $360.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.04% | 수익률 (TTM) | 1.58% |
| NAV | 47.21 | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% 잠정 |
| 설정일 | Sep 29, 2004 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Touchstone | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 89157W608 | ISIN | US89157W6084 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
TDI provides investors with extensive exposure to global stock markets, specifically those located outside of the United States. Its investments can encompass a diverse range of assets, including ordinary and preference shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and other exchange-traded funds. The fund's portfolio is constructed by its sub-advisor utilizing the Dynamic Alpha Stock Selection Model, a proprietary quantitative methodology. This model aims to assemble a risk-controlled, forward-looking portfolio that can adjust to evolving market dynamics. It determines potential returns for each security by evaluating its risk attributes through a three-stage procedure that incorporates both fundamental financial metrics and statistical tools. An optimization process then selects a portfolio of approximately 100 to 140 securities, chosen for their maximized expected return relative to a defined risk threshold. The fund undergoes regular rebalancing. On December 11, 2023, TDI transitioned from its previous structure as a mutual fund to become an actively managed ETF, managing $62 million in assets at the time of conversion.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.57% | +3.79% | +6.73% | +22.71% | +31.52% | — | — | — | +25.26% |
| 총수익률 | +6.56% | +3.78% | +6.72% | +22.70% | +34.07% | — | — | — | +27.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.04% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $104.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 119 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 5.96% | 344.85K | $26.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.06% | 7.60K | $13.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.63% | 56.55K | $11.5M |
| 4 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.38% | 10.40M | $10.4M |
| 5 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 2.08% | 1.15M | $9.1M |
| 6 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.94% | 434.76K | $8.5M |
| 7 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.84% | 82.84K | $8.0M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.69% | 311.20K | $7.4M |
| 9 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.67% | 5.85K | $7.3M |
| 10 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | O39.SI | 1.67% | 299.32K | $7.3M |
| 11 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 1.63% | 741.61K | $7.1M |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.55% | 31.44K | $6.8M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.47% | 94.00K | $6.4M |
| 14 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.42% | 12.40K | $6.2M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.39% | 296.49K | $6.1M |
| 16 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 1.36% | 64.41K | $6.0M |
| 17 | TALANX AG | TLX.DE | 1.32% | 40.90K | $5.8M |
| 18 | JAPAN POST BANK CO LTD | 7182.T | 1.28% | 282.00K | $5.6M |
| 19 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.27% | 55.40K | $5.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.26% | 715.00K | $5.5M |
| 21 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 1.22% | 163.91K | $5.3M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 1.19% | 153.56K | $5.2M |
| 23 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MG.TO | 1.18% | 70.76K | $5.2M |
| 24 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.16% | 397.96K | $5.1M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 8309.T | 1.12% | 452.23K | $4.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.58% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7495 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.7495 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | -19.79% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7495 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.36% / 17.27% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.71 / 1.52 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.09% / -14.98% | 소르티노 지수 1년 | 2.51 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.817 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.791 |
| 하방 편차 1년 | 13.14% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 161.81K | 평균 거래량 | 74.95K |
| AUM | $360.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $360.5M → $360.5M |
| 1주 | -$5.0M | -1.40% | $360.5M → $360.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TDI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.