TDI Touchstone Dynamic International ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.52 | Tagesspanne | 47.20 – 47.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.49 – 47.84 | Volumen | 161.81K |
| Durchschn. Volumen | 74.95K | AUM | $360.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.04% | Rendite (TTM) | 1.58% |
| NAV | 47.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2004 | Positionen | — |
| Anbieter | Touchstone | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89157W608 | ISIN | US89157W6084 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TDI provides investors with extensive exposure to global stock markets, specifically those located outside of the United States. Its investments can encompass a diverse range of assets, including ordinary and preference shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and other exchange-traded funds. The fund's portfolio is constructed by its sub-advisor utilizing the Dynamic Alpha Stock Selection Model, a proprietary quantitative methodology. This model aims to assemble a risk-controlled, forward-looking portfolio that can adjust to evolving market dynamics. It determines potential returns for each security by evaluating its risk attributes through a three-stage procedure that incorporates both fundamental financial metrics and statistical tools. An optimization process then selects a portfolio of approximately 100 to 140 securities, chosen for their maximized expected return relative to a defined risk threshold. The fund undergoes regular rebalancing. On December 11, 2023, TDI transitioned from its previous structure as a mutual fund to become an actively managed ETF, managing $62 million in assets at the time of conversion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.57% | +3.79% | +6.73% | +22.71% | +31.52% | — | — | — | +25.26% |
| Gesamtrendite | +6.56% | +3.78% | +6.72% | +22.70% | +34.07% | — | — | — | +27.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $104.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 119 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 5.96% | 344.85K | $26.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.06% | 7.60K | $13.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.63% | 56.55K | $11.5M |
| 4 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.38% | 10.40M | $10.4M |
| 5 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 2.08% | 1.15M | $9.1M |
| 6 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.94% | 434.76K | $8.5M |
| 7 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.84% | 82.84K | $8.0M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.69% | 311.20K | $7.4M |
| 9 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.67% | 5.85K | $7.3M |
| 10 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | O39.SI | 1.67% | 299.32K | $7.3M |
| 11 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 1.63% | 741.61K | $7.1M |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.55% | 31.44K | $6.8M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.47% | 94.00K | $6.4M |
| 14 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.42% | 12.40K | $6.2M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.39% | 296.49K | $6.1M |
| 16 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 1.36% | 64.41K | $6.0M |
| 17 | TALANX AG | TLX.DE | 1.32% | 40.90K | $5.8M |
| 18 | JAPAN POST BANK CO LTD | 7182.T | 1.28% | 282.00K | $5.6M |
| 19 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.27% | 55.40K | $5.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.26% | 715.00K | $5.5M |
| 21 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 1.22% | 163.91K | $5.3M |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 1.19% | 153.56K | $5.2M |
| 23 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MG.TO | 1.18% | 70.76K | $5.2M |
| 24 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.16% | 397.96K | $5.1M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 8309.T | 1.12% | 452.23K | $4.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7495 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7495 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -19.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7495 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.36% / 17.27% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 1.52 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.09% / -14.98% | Sortino 1J | 2.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.817 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.791 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 161.81K | Durchschnittliches Volumen | 74.95K |
| AUM | $360.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $360.5M → $360.5M |
| 1 Woche | -$5.0M | -1.40% | $360.5M → $360.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.