TDI Touchstone Dynamic International ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 46.13 | النطاق اليومي | 46.27 – 46.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 36.42 – 47.90 | حجم التداول | 44.41K |
| متوسط حجم التداول | 81.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $452.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.04% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.62% |
| NAV | 46.12 | العلاوة/الخصم | +0.57% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 30, 2004 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Touchstone | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89157W608 | ISIN | US89157W6084 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TDI provides investors with extensive exposure to global stock markets, specifically those located outside of the United States. Its investments can encompass a diverse range of assets, including ordinary and preference shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), and other exchange-traded funds. The fund's portfolio is constructed by its sub-advisor utilizing the Dynamic Alpha Stock Selection Model, a proprietary quantitative methodology. This model aims to assemble a risk-controlled, forward-looking portfolio that can adjust to evolving market dynamics. It determines potential returns for each security by evaluating its risk attributes through a three-stage procedure that incorporates both fundamental financial metrics and statistical tools. An optimization process then selects a portfolio of approximately 100 to 140 securities, chosen for their maximized expected return relative to a defined risk threshold. The fund undergoes regular rebalancing. On December 11, 2023, TDI transitioned from its previous structure as a mutual fund to become an actively managed ETF, managing $62 million in assets at the time of conversion.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.65% | +3.09% | +5.94% | +19.91% | +23.52% | — | — | — | +23.03% |
| إجمالي العائد | -1.65% | +3.09% | +5.94% | +19.91% | +25.90% | — | — | — | +25.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.04% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $104.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 116 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 6.52% | 422.85K | $33.8M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.19% | 9.20K | $16.5M |
| 3 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.84% | 14.72M | $14.7M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.58% | 68.49K | $13.4M |
| 5 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 1.85% | 209.70K | $9.6M |
| 6 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 1.85% | 1.40M | $9.6M |
| 7 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 1.76% | 377.70K | $9.1M |
| 8 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.72% | 7.10K | $8.9M |
| 9 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.65% | 100.31K | $8.6M |
| 10 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.64% | 16.70K | $8.5M |
| 11 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.59% | 113.83K | $8.2M |
| 12 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | O39.SI | 1.58% | 361.53K | $8.2M |
| 13 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 1.57% | 897.41K | $8.1M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.54% | 38.06K | $8.0M |
| 15 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.45% | 67.10K | $7.5M |
| 16 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 1.34% | 77.98K | $7.0M |
| 17 | JAPAN POST BANK CO LTD | 7182.T | 1.32% | 340.20K | $6.8M |
| 18 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.31% | 204.95K | $6.8M |
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.31% | 871.00K | $6.8M |
| 20 | TALANX AG | TLX.DE | 1.28% | 49.52K | $6.6M |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.28% | 777.18K | $6.6M |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.27% | 359.01K | $6.6M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.20% | 23.60K | $6.2M |
| 24 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | S63.SI | 1.15% | 729.40K | $5.9M |
| 25 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 1.12% | 5.88K | $5.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7495 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.7495 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | -19.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7495 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1062 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.56% / 17.13% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.42 / 1.37 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.09% / -14.98% | سورتينو 1 سنة | 2.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.824 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.797 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 44.41K | متوسط حجم التداول | 81.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $452.5M | العلاوة/الخصم | +0.57% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $452.5M → $452.5M |
| شهر واحد | $7.5M | +1.65% | $452.5M → $452.5M |
| أسبوع واحد | $6.4M | +1.42% | $452.5M → $452.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.