TCV Towle Small-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.59 | Günlük Aralık | 32.56 – 32.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.41 – 34.24 | Hacim | 943 |
| Ort. Hacim | 10.68K | AUM | $200.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.24% |
| NAV | 32.58 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2011 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Towle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26824D506 | ISIN | US26824D5068 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Dedicated to investments in U.S. equities, this exchange-traded fund aims for substantial long-term capital growth by focusing on undervalued stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.44% | — | — | — | +30.49% |
| Toplam getiri | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.84% | — | — | — | +30.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.29% | 29.80K | $6.8M |
| 2 | Methode Electronics Inc | MEI | 3.10% | 410.73K | $6.4M |
| 3 | Five9 Inc | FIVN | 2.93% | 165.89K | $6.0M |
| 4 | Progyny Inc | PGNY | 2.76% | 204.11K | $5.7M |
| 5 | Magna International Inc | MGA | 2.74% | 88.23K | $5.7M |
| 6 | Compass Inc | COMP | 2.65% | 582.08K | $5.5M |
| 7 | Gold.com Inc | GOLD | 2.63% | 133.56K | $5.4M |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 2.61% | 199.84K | $5.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.58% | 19.47K | $5.3M |
| 10 | PBF Energy Inc | PBF | 2.57% | 63.05K | $5.3M |
| 11 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.55% | 157.58K | $5.3M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.53% | 26.55K | $5.2M |
| 13 | Insperity Inc | NSP | 2.42% | 102.62K | $5.0M |
| 14 | Astrana Health Inc | AMEH | 2.38% | 130.97K | $4.9M |
| 15 | BorgWarner Inc | BWA | 2.36% | 79.50K | $4.9M |
| 16 | PagerDuty Inc | PD | 2.33% | 297.91K | $4.8M |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | INGM | 2.27% | 168.91K | $4.7M |
| 18 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.22% | 125.56K | $4.6M |
| 19 | ArcBest Corp | ARCB | 2.21% | 35.24K | $4.6M |
| 20 | Deluxe Corp | DLX | 2.21% | 196.78K | $4.5M |
| 21 | NOV Inc | NOV | 2.18% | 236.65K | $4.5M |
| 22 | Scholastic Corp | SCHL | 2.17% | 115.92K | $4.5M |
| 23 | Lear Corp | LEA | 2.16% | 37.81K | $4.5M |
| 24 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2.08% | 52.37K | $4.3M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.08% | 128.09K | $4.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0790 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.74 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.16% / — | Sortino 1Y | 2.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.951 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.595 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 943 | Ortalama hacim | 10.68K |
| AUM | $200.1M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $200.0M → $200.0M |
| 1 Ay | $1.6M | +0.80% | $199.3M → $200.0M |
| 1 Hafta | -$348.7K | -0.18% | $196.9M → $200.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.