TCV Towle Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.13 | Дневной диапазон | 33.00 – 33.30 |
| Диапазон за 52 недели | 24.41 – 34.24 | Объём торгов | 27.55K |
| Средний объём | 11.91K | AUM | $181.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 33.54 | Премия/дисконт | -0.81% индикативный |
| Дата запуска | Oct 31, 2011 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Towle | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D506 | ISIN | US26824D5068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A U.S. equity-focused ETF that seeks long-term capital appreciation by investing across value-oriented stocks
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.74% | +6.65% | +14.31% | +27.90% | +30.47% | — | — | — | +32.56% |
| Совокупная доходность | +1.75% | +6.66% | +14.32% | +27.92% | +30.90% | — | — | — | +33.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five9 Inc | FIVN | 3.45% | 219.04K | $7.2M |
| 2 | Compass Inc | COMP | 3.24% | 573.16K | $6.7M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.10% | 25.74K | $6.4M |
| 4 | Magna International Inc | MGA | 3.05% | 86.90K | $6.3M |
| 5 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.03% | 29.95K | $6.3M |
| 6 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.93% | 126.74K | $6.1M |
| 7 | Gold.com Inc | GOLD | 2.85% | 128.00K | $5.9M |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 2.77% | 204.13K | $5.8M |
| 9 | Methode Electronics Inc | MEI | 2.73% | 398.08K | $5.7M |
| 10 | Insperity Inc | NSP | 2.59% | 102.07K | $5.4M |
| 11 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.57% | 26.68K | $5.3M |
| 12 | Progyny Inc | PGNY | 2.55% | 207.19K | $5.3M |
| 13 | BorgWarner Inc | BWA | 2.52% | 77.45K | $5.2M |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.50% | 122.75K | $5.2M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.39% | 155.48K | $5.0M |
| 16 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 2.39% | 227.62K | $5.0M |
| 17 | Lear Corp | LEA | 2.37% | 38.33K | $4.9M |
| 18 | Astrana Health Inc | AMEH | 2.35% | 123.91K | $4.9M |
| 19 | Ingram Micro Holding Corp | INGM | 2.31% | 174.50K | $4.8M |
| 20 | ArcBest Corp | ARCB | 2.25% | 33.43K | $4.7M |
| 21 | Deluxe Corp | DLX | 2.25% | 198.75K | $4.7M |
| 22 | NOV Inc | NOV | 2.14% | 218.32K | $4.5M |
| 23 | PBF Energy Inc | PBF | 2.13% | 60.23K | $4.4M |
| 24 | Fluor Corp | FLR | 2.12% | 84.14K | $4.4M |
| 25 | Scholastic Corp | SCHL | 2.08% | 107.68K | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0090 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.16% / — | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.965 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.603 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.55K | Средний объём | 11.91K |
| AUM | $181.6M | Премия/дисконт | -0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $181.6M → $181.6M |
| 1 неделя | $2.2M | +1.20% | $181.6M → $181.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.