TCV Towle Small-Cap Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.59 | Intervalo Diário | 32.56 – 32.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.41 – 34.24 | Volume | 943 |
| Volume Médio | 10.68K | AUM | $200.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 32.58 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Oct 31, 2011 | Posições | — |
| Emissor | Towle | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26824D506 | ISIN | US26824D5068 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Dedicated to investments in U.S. equities, this exchange-traded fund aims for substantial long-term capital growth by focusing on undervalued stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.44% | — | — | — | +30.49% |
| Retorno total | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.84% | — | — | — | +30.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.29% | 29.80K | $6.8M |
| 2 | Methode Electronics Inc | MEI | 3.10% | 410.73K | $6.4M |
| 3 | Five9 Inc | FIVN | 2.93% | 165.89K | $6.0M |
| 4 | Progyny Inc | PGNY | 2.76% | 204.11K | $5.7M |
| 5 | Magna International Inc | MGA | 2.74% | 88.23K | $5.7M |
| 6 | Compass Inc | COMP | 2.65% | 582.08K | $5.5M |
| 7 | Gold.com Inc | GOLD | 2.63% | 133.56K | $5.4M |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 2.61% | 199.84K | $5.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.58% | 19.47K | $5.3M |
| 10 | PBF Energy Inc | PBF | 2.57% | 63.05K | $5.3M |
| 11 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.55% | 157.58K | $5.3M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.53% | 26.55K | $5.2M |
| 13 | Insperity Inc | NSP | 2.42% | 102.62K | $5.0M |
| 14 | Astrana Health Inc | AMEH | 2.38% | 130.97K | $4.9M |
| 15 | BorgWarner Inc | BWA | 2.36% | 79.50K | $4.9M |
| 16 | PagerDuty Inc | PD | 2.33% | 297.91K | $4.8M |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | INGM | 2.27% | 168.91K | $4.7M |
| 18 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.22% | 125.56K | $4.6M |
| 19 | ArcBest Corp | ARCB | 2.21% | 35.24K | $4.6M |
| 20 | Deluxe Corp | DLX | 2.21% | 196.78K | $4.5M |
| 21 | NOV Inc | NOV | 2.18% | 236.65K | $4.5M |
| 22 | Scholastic Corp | SCHL | 2.17% | 115.92K | $4.5M |
| 23 | Lear Corp | LEA | 2.16% | 37.81K | $4.5M |
| 24 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2.08% | 52.37K | $4.3M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.08% | 128.09K | $4.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0790 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.79% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.74 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.16% / — | Sortino 1A | 2.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.951 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.595 |
| Desvio negativo 1A | 12.34% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 943 | Volume médio | 10.68K |
| AUM | $200.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $200.0M → $200.0M |
| 1 Mês | $1.6M | +0.80% | $199.3M → $200.0M |
| 1 Semana | -$348.7K | -0.18% | $196.9M → $200.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TCV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.