TCV Towle Small-Cap Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.59 | Rentang Harian | 32.56 – 32.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.41 – 34.24 | Volume | 943 |
| Volume Rata-Rata | 10.68K | AUM | $200.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 32.58 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Oct 31, 2011 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Towle | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26824D506 | ISIN | US26824D5068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Dedicated to investments in U.S. equities, this exchange-traded fund aims for substantial long-term capital growth by focusing on undervalued stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.44% | — | — | — | +30.49% |
| Total return | +0.43% | +0.62% | +14.22% | +25.91% | +28.84% | — | — | — | +30.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.29% | 29.80K | $6.8M |
| 2 | Methode Electronics Inc | MEI | 3.10% | 410.73K | $6.4M |
| 3 | Five9 Inc | FIVN | 2.93% | 165.89K | $6.0M |
| 4 | Progyny Inc | PGNY | 2.76% | 204.11K | $5.7M |
| 5 | Magna International Inc | MGA | 2.74% | 88.23K | $5.7M |
| 6 | Compass Inc | COMP | 2.65% | 582.08K | $5.5M |
| 7 | Gold.com Inc | GOLD | 2.63% | 133.56K | $5.4M |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 2.61% | 199.84K | $5.4M |
| 9 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.58% | 19.47K | $5.3M |
| 10 | PBF Energy Inc | PBF | 2.57% | 63.05K | $5.3M |
| 11 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.55% | 157.58K | $5.3M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.53% | 26.55K | $5.2M |
| 13 | Insperity Inc | NSP | 2.42% | 102.62K | $5.0M |
| 14 | Astrana Health Inc | AMEH | 2.38% | 130.97K | $4.9M |
| 15 | BorgWarner Inc | BWA | 2.36% | 79.50K | $4.9M |
| 16 | PagerDuty Inc | PD | 2.33% | 297.91K | $4.8M |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | INGM | 2.27% | 168.91K | $4.7M |
| 18 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 2.22% | 125.56K | $4.6M |
| 19 | ArcBest Corp | ARCB | 2.21% | 35.24K | $4.6M |
| 20 | Deluxe Corp | DLX | 2.21% | 196.78K | $4.5M |
| 21 | NOV Inc | NOV | 2.18% | 236.65K | $4.5M |
| 22 | Scholastic Corp | SCHL | 2.17% | 115.92K | $4.5M |
| 23 | Lear Corp | LEA | 2.16% | 37.81K | $4.5M |
| 24 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2.08% | 52.37K | $4.3M |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.08% | 128.09K | $4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0790 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.79% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.74 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.16% / — | Sortino 1T | 2.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.951 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.595 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 943 | Volume rata-rata | 10.68K |
| AUM | $200.1M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $200.0M → $200.0M |
| 1 Bulan | $1.6M | +0.80% | $199.3M → $200.0M |
| 1 Minggu | -$348.7K | -0.18% | $196.9M → $200.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.