TCV Towle Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.13 | Rentang Harian | 33.00 – 33.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.41 – 34.24 | Volume | 27.55K |
| Volume Rata-Rata | 11.91K | AUM | $181.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 33.54 | Premium/Diskon | -0.81% indikatif |
| Inception | Oct 31, 2011 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Towle | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26824D506 | ISIN | US26824D5068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
A U.S. equity-focused ETF that seeks long-term capital appreciation by investing across value-oriented stocks
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | +6.65% | +14.31% | +27.90% | +30.47% | — | — | — | +32.56% |
| Total return | +1.75% | +6.66% | +14.32% | +27.92% | +30.90% | — | — | — | +33.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five9 Inc | FIVN | 3.45% | 219.04K | $7.2M |
| 2 | Compass Inc | COMP | 3.24% | 573.16K | $6.7M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.10% | 25.74K | $6.4M |
| 4 | Magna International Inc | MGA | 3.05% | 86.90K | $6.3M |
| 5 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.03% | 29.95K | $6.3M |
| 6 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.93% | 126.74K | $6.1M |
| 7 | Gold.com Inc | GOLD | 2.85% | 128.00K | $5.9M |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 2.77% | 204.13K | $5.8M |
| 9 | Methode Electronics Inc | MEI | 2.73% | 398.08K | $5.7M |
| 10 | Insperity Inc | NSP | 2.59% | 102.07K | $5.4M |
| 11 | Molina Healthcare Inc | MOH | 2.57% | 26.68K | $5.3M |
| 12 | Progyny Inc | PGNY | 2.55% | 207.19K | $5.3M |
| 13 | BorgWarner Inc | BWA | 2.52% | 77.45K | $5.2M |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 2.50% | 122.75K | $5.2M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.39% | 155.48K | $5.0M |
| 16 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 2.39% | 227.62K | $5.0M |
| 17 | Lear Corp | LEA | 2.37% | 38.33K | $4.9M |
| 18 | Astrana Health Inc | AMEH | 2.35% | 123.91K | $4.9M |
| 19 | Ingram Micro Holding Corp | INGM | 2.31% | 174.50K | $4.8M |
| 20 | ArcBest Corp | ARCB | 2.25% | 33.43K | $4.7M |
| 21 | Deluxe Corp | DLX | 2.25% | 198.75K | $4.7M |
| 22 | NOV Inc | NOV | 2.14% | 218.32K | $4.5M |
| 23 | PBF Energy Inc | PBF | 2.13% | 60.23K | $4.4M |
| 24 | Fluor Corp | FLR | 2.12% | 84.14K | $4.4M |
| 25 | Scholastic Corp | SCHL | 2.08% | 107.68K | $4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0090 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.31% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.54 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.16% / — | Sortino 1T | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.965 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.603 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.55K | Volume rata-rata | 11.91K |
| AUM | $181.6M | Premium/Diskon | -0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $181.6M → $181.6M |
| 1 Minggu | $2.2M | +1.20% | $181.6M → $181.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.