TCTL Premise Capital Diversified Tactical ETF
Quotazione aggiornata al Sep 06, 2022 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.80 | Day Range | 29.75 – 29.79 |
| 52-Week Range | 29.75 – 29.79 | Volume | 1.14K |
| Avg Volume | 2.23K | AUM | $33.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 29.86 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Oct 27, 2016 | Posizioni in portafoglio | 22 |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A768 | ISIN | US26922A7688 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund is a "fund of funds" that employs a "passive management"-or indexing-investment approach designed to track the performance of the index. The index consists of an investible portfolio of ETFs ("Underlying ETFs") with exposure to major U.S. and non-U.S. asset classes. The advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the securities that make up the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.64% | +2.12% | -4.43% | -13.32% | -11.46% | -1.42% | +0.70% | — | +2.96% |
| Rendimento totale | -0.67% | +2.09% | -4.46% | -13.34% | -10.71% | -0.12% | +1.94% | — | +4.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 12, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.86% | Annual cost of a $10,000 investment | $86.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 22.01% | 115.42K | $8.2M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 16.53% | 15.72K | $6.1M |
| 3 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 11.23% | 52.31K | $4.2M |
| 4 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 7.83% | 22.16K | $2.9M |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 5.91% | 35.95K | $2.2M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 3.89% | 12.56K | $1.4M |
| 7 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 3.80% | 8.84K | $1.4M |
| 8 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 3.34% | 16.95K | $1.2M |
| 9 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 3.31% | 35.67K | $1.2M |
| 10 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 3.01% | 10.60K | $1.1M |
| 11 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.89% | 28.96K | $1.1M |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.76% | 9.65K | $1.0M |
| 13 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 2.55% | 9.98K | $945.2K |
| 14 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | MDY | 1.99% | 1.62K | $737.7K |
| 15 | SPDR S&P International Small Cap ETF | GWX | 1.98% | 20.23K | $734.0K |
| 16 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 1.92% | 6.08K | $711.7K |
| 17 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 1.86% | 10.72K | $689.5K |
| 18 | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 0.68% | 6.12K | $252.1K |
| 19 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.68% | 4.86K | $252.1K |
| 20 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 0.64% | 3.08K | $237.2K |
| 21 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 0.63% | 3.85K | $233.5K |
| 22 | — | — | 0.56% | 223.18K | $207.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2021 | Ultimo pagamento | $0.2970 (Jan 03, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2970 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.3150 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.6680 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.2590 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.4020 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.1570 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.14K | Average volume | 2.23K |
| AUM | $33.6M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TCTL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.