TCTL Premise Capital Diversified Tactical ETF
Kurs vom Sep 06, 2022 16:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.80 | Tagesspanne | 29.75 – 29.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.75 – 29.79 | Volumen | 1.14K |
| Durchschn. Volumen | 2.23K | AUM | $33.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.86% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 29.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Oct 27, 2016 | Positionen | 22 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A768 | ISIN | US26922A7688 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund is a "fund of funds" that employs a "passive management"-or indexing-investment approach designed to track the performance of the index. The index consists of an investible portfolio of ETFs ("Underlying ETFs") with exposure to major U.S. and non-U.S. asset classes. The advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the securities that make up the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.64% | +2.12% | -4.43% | -13.32% | -11.46% | -1.42% | +0.70% | — | +2.96% |
| Gesamtrendite | -0.67% | +2.09% | -4.46% | -13.34% | -10.71% | -0.12% | +1.94% | — | +4.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 12, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.86% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $86.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 22.01% | 115.42K | $8.2M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 16.53% | 15.72K | $6.1M |
| 3 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 11.23% | 52.31K | $4.2M |
| 4 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 7.83% | 22.16K | $2.9M |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 5.91% | 35.95K | $2.2M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 3.89% | 12.56K | $1.4M |
| 7 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 3.80% | 8.84K | $1.4M |
| 8 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 3.34% | 16.95K | $1.2M |
| 9 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 3.31% | 35.67K | $1.2M |
| 10 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 3.01% | 10.60K | $1.1M |
| 11 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 2.89% | 28.96K | $1.1M |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.76% | 9.65K | $1.0M |
| 13 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 2.55% | 9.98K | $945.2K |
| 14 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | MDY | 1.99% | 1.62K | $737.7K |
| 15 | SPDR S&P International Small Cap ETF | GWX | 1.98% | 20.23K | $734.0K |
| 16 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 1.92% | 6.08K | $711.7K |
| 17 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 1.86% | 10.72K | $689.5K |
| 18 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.68% | 4.86K | $252.1K |
| 19 | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 0.68% | 6.12K | $252.1K |
| 20 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | 0.64% | 3.08K | $237.2K |
| 21 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 0.63% | 3.85K | $233.5K |
| 22 | — | — | 0.56% | 223.18K | $207.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.2970 (Jan 03, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2970 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.3150 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.6680 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.2590 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.4020 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.1570 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.14K | Durchschnittliches Volumen | 2.23K |
| AUM | $33.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TCTL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.