TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.33 | 当日价格区间 | 23.20 – 23.41 |
| 52周区间 | 21.73 – 25.08 | 成交量 | 68.14K |
| 平均成交量 | 92.96K | AUM | $310.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.34% | 收益率（TTM） | 11.14% |
| NAV | 23.22 | 溢价/折价 | +0.47% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 26, 2025 | 持仓明细 | 70 |
| 发行方 | T. Rowe | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.09% | +5.28% | -1.14% | -1.02% | -6.12% | — | — | — | -7.24% |
| 总回报 | +4.24% | +8.21% | +4.43% | +6.48% | +5.85% | — | — | — | +8.16% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.34% | 每10,000美元投资的年化费用 | $34.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 646 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.10% | 15.90K | $6.4M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.90% | 27.00K | $5.8M |
| 3 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.88% | 58.02K | $5.8M |
| 4 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.84% | 9.87K | $5.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.83% | 8.96K | $5.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.81% | 11.57K | $5.6M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.74% | 9.36K | $5.3M |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.72% | 31.45K | $5.3M |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.65% | 19.44K | $5.1M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.65% | 8.96K | $5.1M |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.64% | 44.11K | $5.0M |
| 12 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.61% | 10.47K | $5.0M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 1.60% | 18.24K | $4.9M |
| 14 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.54% | 20.25K | $4.7M |
| 15 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 1.50% | 55.30K | $4.6M |
| 16 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.48% | 61.20K | $4.5M |
| 17 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.47% | 9.38K | $4.5M |
| 18 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.42% | 19.86K | $4.4M |
| 19 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.41% | 6.85K | $4.3M |
| 20 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.40% | 17.93K | $4.3M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.39% | 18.95K | $4.3M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.34% | 24.70K | $4.1M |
| 23 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.32% | 115.40K | $4.1M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 20.74K | $3.9M |
| 25 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.26% | 8.97K | $3.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 11.14% | 已派发（过去12个月） | $2.5989 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.2502 (Aug 04, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2969 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1991 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.33% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.263 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.03% / — | 索提诺比率（1年） | 0.372 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.308 | 与标普500的相关性（1年） | 0.235 |
| 下行偏差 1年 | 7.30% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 68.14K | 平均成交量 | 92.96K |
| AUM | $310.0M | 溢价/折价 | +0.47% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.3M | +0.74% | $307.7M → $310.0M |
| 1周 | $3.7M | +1.20% | $304.8M → $310.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。