TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.42 | Дневной диапазон | 22.49 – 22.57 |
| Диапазон за 52 недели | 21.73 – 25.08 | Объём торгов | 8.62K |
| Средний объём | 81.78K | AUM | $308.7M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 12.27% |
| NAV | 22.37 | Премия/дисконт | +0.76% индикативный |
| Дата запуска | Mar 26, 2025 | Состав портфеля | 70 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -1.58% | -1.41% | -4.88% | -8.23% | — | — | — | -7.21% |
| Совокупная доходность | -0.04% | -0.49% | +3.13% | +2.33% | +1.82% | — | — | — | +2.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 342 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.86% | 59.03K | $5.7M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.85% | 26.10K | $5.7M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.81% | 9.67K | $5.6M |
| 4 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.76% | 12.59K | $5.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.73% | 20.95K | $5.3M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.63% | 9.56K | $5.0M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.56% | 10.45K | $4.8M |
| 8 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.55% | 20.50K | $4.8M |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.52% | 9.17K | $4.7M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.48% | 27.00K | $4.5M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK | DTE | 1.48% | 35.76K | $4.5M |
| 12 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.46% | 18.07K | $4.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 1.46% | 7.20K | $4.5M |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.44% | 44.98K | $4.4M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.44% | 28.61K | $4.4M |
| 16 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.40% | 7.10K | $4.3M |
| 17 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.38% | 8.76K | $4.2M |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.37% | 65.36K | $4.2M |
| 19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.36% | 6.40K | $4.2M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.35% | 19.58K | $4.1M |
| 21 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 1.32% | 17.57K | $4.0M |
| 22 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.29% | 18.23K | $4.0M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.28% | 26.80K | $3.9M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 21.35K | $3.9M |
| 25 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.25% | 7.73K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7519 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1782 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1782 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1739 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.50% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.135 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.03% / — | Сортино 1Л | -0.188 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.313 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.26 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.62K | Средний объём | 81.78K |
| AUM | $308.7M | Премия/дисконт | +0.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8M | +0.58% | $306.9M → $308.7M |
| 1 месяц | $5.8M | +1.93% | $301.9M → $308.7M |
| 1 неделя | $4.2M | +1.40% | $300.4M → $308.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TCAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.