TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.42 | Intervalo Diário | 22.49 – 22.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.73 – 25.08 | Volume | 5.52K |
| Volume Médio | 81.78K | AUM | $308.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.34% | Yield (TTM) | 12.27% |
| NAV | 22.37 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Mar 26, 2025 | Posições | 70 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -1.58% | -1.41% | -4.88% | -8.23% | — | — | — | -7.21% |
| Retorno total | -0.04% | -0.49% | +3.13% | +2.33% | +1.82% | — | — | — | +2.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 342 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.86% | 59.03K | $5.7M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.85% | 26.10K | $5.7M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.81% | 9.67K | $5.6M |
| 4 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.76% | 12.59K | $5.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.73% | 20.95K | $5.3M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.63% | 9.56K | $5.0M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.56% | 10.45K | $4.8M |
| 8 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.55% | 20.50K | $4.8M |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.52% | 9.17K | $4.7M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.48% | 27.00K | $4.5M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK | DTE | 1.48% | 35.76K | $4.5M |
| 12 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.46% | 18.07K | $4.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 1.46% | 7.20K | $4.5M |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.44% | 44.98K | $4.4M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.44% | 28.61K | $4.4M |
| 16 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.40% | 7.10K | $4.3M |
| 17 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.38% | 8.76K | $4.2M |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.37% | 65.36K | $4.2M |
| 19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.36% | 6.40K | $4.2M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.35% | 19.58K | $4.1M |
| 21 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 1.32% | 17.57K | $4.0M |
| 22 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.29% | 18.23K | $4.0M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.28% | 26.80K | $3.9M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 21.35K | $3.9M |
| 25 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.25% | 7.73K | $3.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12.27% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7519 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1782 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1782 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1739 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.50% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.135 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.03% / — | Sortino 1A | -0.188 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.313 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.26 |
| Desvio negativo 1A | 7.55% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.52K | Volume médio | 81.78K |
| AUM | $308.7M | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.8M | +0.58% | $306.9M → $308.7M |
| 1 Mês | $5.8M | +1.93% | $301.9M → $308.7M |
| 1 Semana | $4.2M | +1.40% | $300.4M → $308.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.