TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.33 | Intervalo Diário | 23.20 – 23.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.73 – 25.08 | Volume | 68.14K |
| Volume Médio | 92.96K | AUM | $310.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.34% | Yield (TTM) | 11.14% |
| NAV | 23.22 | Prêmio/Desconto | +0.47% indicativo |
| Início | Mar 26, 2025 | Posições | 70 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.09% | +5.28% | -1.14% | -1.02% | -6.12% | — | — | — | -7.24% |
| Retorno total | +4.24% | +8.21% | +4.43% | +6.48% | +5.85% | — | — | — | +8.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 646 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.10% | 15.90K | $6.4M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.90% | 27.00K | $5.8M |
| 3 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.88% | 58.02K | $5.8M |
| 4 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.84% | 9.87K | $5.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.83% | 8.96K | $5.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.81% | 11.57K | $5.6M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.74% | 9.36K | $5.3M |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.72% | 31.45K | $5.3M |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.65% | 19.44K | $5.1M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.65% | 8.96K | $5.1M |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.64% | 44.11K | $5.0M |
| 12 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.61% | 10.47K | $5.0M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 1.60% | 18.24K | $4.9M |
| 14 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.54% | 20.25K | $4.7M |
| 15 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 1.50% | 55.30K | $4.6M |
| 16 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.48% | 61.20K | $4.5M |
| 17 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.47% | 9.38K | $4.5M |
| 18 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.42% | 19.86K | $4.4M |
| 19 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.41% | 6.85K | $4.3M |
| 20 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.40% | 17.93K | $4.3M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.39% | 18.95K | $4.3M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.34% | 24.70K | $4.1M |
| 23 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.32% | 115.40K | $4.1M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 20.74K | $3.9M |
| 25 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.26% | 8.97K | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.14% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5989 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.2502 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2969 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1991 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.263 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.03% / — | Sortino 1A | 0.372 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.308 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.235 |
| Desvio negativo 1A | 7.30% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 68.14K | Volume médio | 92.96K |
| AUM | $310.0M | Prêmio/Desconto | +0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.3M | +0.74% | $307.7M → $310.0M |
| 1 Semana | $3.7M | +1.20% | $304.8M → $310.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TCAL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.