TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Koers per Oct 12, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.42 | Dagbandbreedte | 22.49 – 22.57 |
| 52-weeksbereik | 21.73 – 25.08 | Volume | 7.75K |
| Gem. volume | 81.78K | AUM | $308.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 12.27% |
| NAV | 22.37 | Premie/korting | +0.78% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 26, 2025 | Posities | 70 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | -1.58% | -1.41% | -4.88% | -8.23% | — | — | — | -7.21% |
| Totaalrendement | -0.04% | -0.49% | +3.13% | +2.33% | +1.82% | — | — | — | +2.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 342 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.86% | 59.03K | $5.7M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.85% | 26.10K | $5.7M |
| 3 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.81% | 9.67K | $5.6M |
| 4 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.76% | 12.59K | $5.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.73% | 20.95K | $5.3M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.63% | 9.56K | $5.0M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.56% | 10.45K | $4.8M |
| 8 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.55% | 20.50K | $4.8M |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.52% | 9.17K | $4.7M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.48% | 27.00K | $4.5M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK | DTE | 1.48% | 35.76K | $4.5M |
| 12 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.46% | 18.07K | $4.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 1.46% | 7.20K | $4.5M |
| 14 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.44% | 44.98K | $4.4M |
| 15 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.44% | 28.61K | $4.4M |
| 16 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.40% | 7.10K | $4.3M |
| 17 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.38% | 8.76K | $4.2M |
| 18 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.37% | 65.36K | $4.2M |
| 19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.36% | 6.40K | $4.2M |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.35% | 19.58K | $4.1M |
| 21 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 1.32% | 17.57K | $4.0M |
| 22 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.29% | 18.23K | $4.0M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.28% | 26.80K | $3.9M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 21.35K | $3.9M |
| 25 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.25% | 7.73K | $3.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7519 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1782 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1782 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1739 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.50% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.135 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.03% / — | Sortino 1J | -0.188 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.313 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.26 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.75K | Gemiddeld volume | 81.78K |
| AUM | $308.7M | Premie/korting | +0.78% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.8M | +0.58% | $306.9M → $308.7M |
| 1 maand | $5.8M | +1.93% | $301.9M → $308.7M |
| 1 week | $4.2M | +1.40% | $300.4M → $308.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TCAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.