TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.33 | Dagbandbreedte | 23.20 – 23.41 |
| 52-weeksbereik | 21.73 – 25.08 | Volume | 68.14K |
| Gem. volume | 92.96K | AUM | $310.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 11.14% |
| NAV | 23.22 | Premie/korting | +0.47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 26, 2025 | Posities | 70 |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.09% | +5.28% | -1.14% | -1.02% | -6.12% | — | — | — | -7.24% |
| Totaalrendement | +4.24% | +8.21% | +4.43% | +6.48% | +5.85% | — | — | — | +8.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 646 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.10% | 15.90K | $6.4M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.90% | 27.00K | $5.8M |
| 3 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.88% | 58.02K | $5.8M |
| 4 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.84% | 9.87K | $5.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.83% | 8.96K | $5.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.81% | 11.57K | $5.6M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.74% | 9.36K | $5.3M |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.72% | 31.45K | $5.3M |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.65% | 19.44K | $5.1M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.65% | 8.96K | $5.1M |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.64% | 44.11K | $5.0M |
| 12 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.61% | 10.47K | $5.0M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 1.60% | 18.24K | $4.9M |
| 14 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.54% | 20.25K | $4.7M |
| 15 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 1.50% | 55.30K | $4.6M |
| 16 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.48% | 61.20K | $4.5M |
| 17 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.47% | 9.38K | $4.5M |
| 18 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.42% | 19.86K | $4.4M |
| 19 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.41% | 6.85K | $4.3M |
| 20 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.40% | 17.93K | $4.3M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.39% | 18.95K | $4.3M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.34% | 24.70K | $4.1M |
| 23 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.32% | 115.40K | $4.1M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 20.74K | $3.9M |
| 25 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.26% | 8.97K | $3.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 11.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5989 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.2502 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2969 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1991 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.263 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.03% / — | Sortino 1J | 0.372 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.308 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.235 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.30% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 68.14K | Gemiddeld volume | 92.96K |
| AUM | $310.0M | Premie/korting | +0.47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.3M | +0.74% | $307.7M → $310.0M |
| 1 week | $3.7M | +1.20% | $304.8M → $310.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TCAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.