TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.33 | 당일 가격 범위 | 23.20 – 23.41 |
| 52주 범위 | 21.73 – 25.08 | 거래량 | 68.14K |
| 평균 거래량 | 92.96K | AUM | $310.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.34% | 수익률 (TTM) | 11.14% |
| NAV | 23.22 | 프리미엄/디스카운트 | +0.47% 잠정 |
| 설정일 | Mar 26, 2025 | 보유 종목 | 70 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Covered Call | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.09% | +5.28% | -1.14% | -1.02% | -6.12% | — | — | — | -7.24% |
| 총수익률 | +4.24% | +8.21% | +4.43% | +6.48% | +5.85% | — | — | — | +8.16% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.34% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $34.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 646 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.10% | 15.90K | $6.4M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.90% | 27.00K | $5.8M |
| 3 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.88% | 58.02K | $5.8M |
| 4 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.84% | 9.87K | $5.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.83% | 8.96K | $5.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.81% | 11.57K | $5.6M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.74% | 9.36K | $5.3M |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.72% | 31.45K | $5.3M |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.65% | 19.44K | $5.1M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.65% | 8.96K | $5.1M |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.64% | 44.11K | $5.0M |
| 12 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.61% | 10.47K | $5.0M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 1.60% | 18.24K | $4.9M |
| 14 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.54% | 20.25K | $4.7M |
| 15 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 1.50% | 55.30K | $4.6M |
| 16 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.48% | 61.20K | $4.5M |
| 17 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.47% | 9.38K | $4.5M |
| 18 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.42% | 19.86K | $4.4M |
| 19 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.41% | 6.85K | $4.3M |
| 20 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.40% | 17.93K | $4.3M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.39% | 18.95K | $4.3M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.34% | 24.70K | $4.1M |
| 23 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.32% | 115.40K | $4.1M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 20.74K | $3.9M |
| 25 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.26% | 8.97K | $3.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 11.14% | 지급액 (최근 12개월) | $2.5989 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.2502 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2969 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1991 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.33% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.263 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.03% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.372 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.308 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.235 |
| 하방 편차 1년 | 7.30% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 68.14K | 평균 거래량 | 92.96K |
| AUM | $310.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.47% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.3M | +0.74% | $307.7M → $310.0M |
| 1주 | $3.7M | +1.20% | $304.8M → $310.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TCAL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.