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TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

22.50 0.0758 (+0.34%)

कोटेशन की तिथि Oct 12, 2026 14:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़22.42 दिन की रेंज22.49 – 22.55
52-सप्ताह रेंज21.73 – 25.08 वॉल्यूम5.52K
औसत वॉल्यूम81.78K AUM$308.7M (Oct 12, 2026)
Expense Ratio0.34% Yield (TTM)12.27%
NAV22.37 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.56% सांकेतिक
इनसेप्शनMar 26, 2025 होल्डिंग्स70
जारीकर्ताT. Rowe एक्सचेंजAMEX
श्रेणीCovered Call ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP87283Q784 ISINUS87283Q7842
संरचना ऑप्शन इनकम
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -0.04% -1.58% -1.41% -4.88% -8.23% — — — -7.21%
कुल रिटर्न -0.04% -0.49% +3.13% +2.33% +1.82% — — — +2.55%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.34% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$34.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 342 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 VLTO 1.86% 59.03K $5.7M
2 DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 DHR 1.85% 26.10K $5.7M
3 MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA.BA 1.81% 9.67K $5.6M
4 WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 WAT 1.76% 12.59K $5.4M
5 AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN.NE 1.73% 20.95K $5.3M
6 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT.NE 1.63% 9.56K $5.0M
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR TSM 1.56% 10.45K $4.8M
8 IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 IEX 1.55% 20.50K $4.8M
9 LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 LMT.BA 1.52% 9.17K $4.7M
10 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM.MX 1.48% 27.00K $4.5M
11 DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK DTE 1.48% 35.76K $4.5M
12 AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 AME 1.46% 18.07K $4.5M
13 ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 AMD.BA 1.46% 7.20K $4.5M
14 ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK ABT 1.44% 44.98K $4.4M
15 WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK WCN.TO 1.44% 28.61K $4.4M
16 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 TDY 1.40% 7.10K $4.3M
17 NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 NOC 1.38% 8.76K $4.2M
18 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 GEHC 1.37% 65.36K $4.2M
19 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 TMO.NE 1.36% 6.40K $4.2M
20 ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 ANET 1.35% 19.58K $4.1M
21 NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA.NE 1.32% 17.57K $4.0M
22 REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 RSG 1.29% 18.23K $4.0M
23 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD 1.28% 26.80K $3.9M
24 BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 BDX.SW 1.27% 21.35K $3.9M
25 SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 SNPS 1.25% 7.73K $3.8M
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सेक्टर एक्सपोज़र

स्वास्थ्य सेवा 23.07%
औद्योगिक 17.58%
प्रौद्योगिकी 14.40%
वित्तीय सेवाएँ 13.36%
उपयोगिताएँ 9.86%
उपभोक्ता रक्षात्मक 8.94%
उपभोक्ता चक्रीय 6.83%
संचार सेवाएँ 3.04%
ऊर्जा 1.98%
मूल सामग्री 0.94%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 93.03%
United Kingdom (developed) 2.03%
Taiwan (emerging) 1.56%
Canada (developed) 1.44%
Ireland (developed) 0.98%
Switzerland (developed) 0.95%
Denmark (developed) 0.50%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)12.27% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$2.7519
आवृत्तिMonthly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटSep 30, 2026 अंतिम भुगतान$0.1782 (Oct 02, 2026)
ग्रोथ 1Y— ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)— / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Sep 30, 2026Sep 30, 2026 Oct 02, 2026$0.1782
Aug 31, 2026Aug 31, 2026 Sep 02, 2026$0.1739
Jul 31, 2026Jul 31, 2026 Aug 04, 2026$0.2502
Jun 30, 2026— —$0.1800
Jun 25, 2026Jun 25, 2026 Jun 29, 2026$0.1801
May 26, 2026May 26, 2026 May 28, 2026$0.1930
Apr 27, 2026Apr 27, 2026 Apr 29, 2026$0.2100
Mar 26, 2026Mar 26, 2026 Mar 30, 2026$0.2205
Feb 24, 2026Feb 24, 2026 Feb 26, 2026$0.1792
Jan 27, 2026Jan 27, 2026 Jan 29, 2026$0.2568
Dec 23, 2025Dec 23, 2025 Dec 26, 2025$0.2215
Nov 24, 2025Nov 24, 2025 Nov 26, 2025$0.2116

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y10.50% / — Sharpe 1Y / 3Y-0.135 / —
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-7.03% / — Sortino 1Y-0.188
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.313 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.26
डाउनसाइड विचलन 1Y7.55% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 12, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम5.52K औसत वॉल्यूम81.78K
AUM$308.7M प्रीमियम/डिस्काउंट+0.56%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $1.8M +0.58% $306.9M → $308.7M
1 महीना $5.8M +1.93% $301.9M → $308.7M
1 सप्ताह $4.2M +1.40% $300.4M → $308.7M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

के लिए ताज़ा समाचार TCAL

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट