TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.33 | Rango diario | 23.20 – 23.41 |
| Rango de 52 semanas | 21.73 – 25.08 | Volumen | 68.14K |
| Volumen prom. | 92.96K | AUM | $310.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.34% | Rendimiento (TTM) | 11.14% |
| NAV | 23.22 | Prima/Descuento | +0.47% indicativo |
| Inicio | Mar 26, 2025 | Posiciones | 70 |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q784 | ISIN | US87283Q7842 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.09% | +5.28% | -1.14% | -1.02% | -6.12% | — | — | — | -7.24% |
| Rentabilidad total | +4.24% | +8.21% | +4.43% | +6.48% | +5.85% | — | — | — | +8.16% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.34% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 646 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 2.10% | 15.90K | $6.4M |
| 2 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.90% | 27.00K | $5.8M |
| 3 | VERALTO CORP COMMON STOCK USD.01 | VLTO | 1.88% | 58.02K | $5.8M |
| 4 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.84% | 9.87K | $5.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO.NE | 1.83% | 8.96K | $5.6M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.81% | 11.57K | $5.6M |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT.BA | 1.74% | 9.36K | $5.3M |
| 8 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.72% | 31.45K | $5.3M |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.65% | 19.44K | $5.1M |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NOC | 1.65% | 8.96K | $5.1M |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.64% | 44.11K | $5.0M |
| 12 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.61% | 10.47K | $5.0M |
| 13 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 1.60% | 18.24K | $4.9M |
| 14 | IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 | IEX | 1.54% | 20.25K | $4.7M |
| 15 | SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 | SCI | 1.50% | 55.30K | $4.6M |
| 16 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.48% | 61.20K | $4.5M |
| 17 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 1.47% | 9.38K | $4.5M |
| 18 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 1.42% | 19.86K | $4.4M |
| 19 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 1.41% | 6.85K | $4.3M |
| 20 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.40% | 17.93K | $4.3M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.39% | 18.95K | $4.3M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 1.34% | 24.70K | $4.1M |
| 23 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.32% | 115.40K | $4.1M |
| 24 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDX.SW | 1.27% | 20.74K | $3.9M |
| 25 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 1.26% | 8.97K | $3.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 11.14% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5989 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.2502 (Aug 04, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2502 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1801 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1930 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2205 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1792 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2568 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2215 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2116 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2969 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1991 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.33% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.263 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.03% / — | Sortino 1A | 0.372 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.308 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.235 |
| Desviación a la baja 1A | 7.30% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 68.14K | Volumen promedio | 92.96K |
| AUM | $310.0M | Prima/Descuento | +0.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $2.3M | +0.74% | $307.7M → $310.0M |
| 1 semana | $3.7M | +1.20% | $304.8M → $310.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.