TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.59 | Дневной диапазон | 45.74 – 46.48 |
| Диапазон за 52 недели | 25.23 – 58.63 | Объём торгов | 51.91K |
| Средний объём | 121.55K | AUM | $169.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 48.09 | Премия/дисконт | -3.54% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930803 | ISIN | US8909308038 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TCAI seeks long-term capital appreciation, with a secondary focus on current income, through an actively managed portfolio of companies that are building and enabling the infrastructure for AI. The fund invests in AI-capable data centers, as well as technology and energy infrastructure companies that provide specific tech, cooling, and electrical needs of AI. The portfolio is constructed based on fundamental research. Eligible firms must have significant exposure to AI-essential infrastructure, as measured by revenue derived from and/or capital expenditures dedicated to long-term assets, products, or services critical to AI output. The fund may invest in foreign securities, including ADRs, across all market capitalizations, utilize various hedging techniques, and use derivatives such as options, futures, and swaps, to seek market exposure or generate income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.25% | -12.91% | +23.12% | +53.55% | +81.13% | — | — | — | +80.77% |
| Совокупная доходность | -6.25% | -12.91% | +23.12% | +53.55% | +81.20% | — | — | — | +80.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 6.00% | 32.13K | $14.2M |
| 2 | Vertiv Holdings Co | VRT | 5.49% | 49.69K | $13.0M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.18% | 12.68K | $12.3M |
| 4 | Sandisk Corp | SNDK | 4.20% | 6.24K | $10.0M |
| 5 | Ciena Corp | CIEN | 4.02% | 24.08K | $9.5M |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.82% | 10.64K | $9.0M |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 3.72% | 13.79K | $8.8M |
| 8 | nVent Electric PLC | NVT | 3.35% | 52.19K | $7.9M |
| 9 | GE Vernova Inc | GEV | 3.15% | 7.81K | $7.5M |
| 10 | Western Digital Corp | WDC | 3.15% | 16.22K | $7.5M |
| 11 | MasTec Inc | MTZ | 2.99% | 26.59K | $7.1M |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.96% | 25.70K | $7.0M |
| 13 | Nebius Group NV | NBIS | 2.64% | 28.52K | $6.3M |
| 14 | MYR Group Inc | MYRG | 2.55% | 19.41K | $6.0M |
| 15 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.48% | 373.37K | $5.9M |
| 16 | Dycom Industries Inc | DY | 2.40% | 14.47K | $5.7M |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.37% | 104.83K | $5.6M |
| 18 | Arista Networks Inc | ANET | 2.33% | 29.26K | $5.5M |
| 19 | IREN Ltd | IREN | 2.12% | 120.03K | $5.0M |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.10% | 21.54K | $5.0M |
| 21 | SK hynix Inc | SKHYV | 2.08% | 30.10K | $4.9M |
| 22 | Entergy Corp | ETR | 1.95% | 44.12K | $4.6M |
| 23 | Terawulf Inc | WULF | 1.89% | 285.62K | $4.5M |
| 24 | Modine Manufacturing Co | MOD | 1.84% | 22.10K | $4.4M |
| 25 | Core Scientific Inc | CORZ | 1.75% | 233.16K | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0150 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 42.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.22 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.82% / — | Сортино 1Л | 3.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.647 |
| Отклонение вниз за 1 год | 29.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 51.91K | Средний объём | 121.55K |
| AUM | $169.6M | Премия/дисконт | -3.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 неделя | $5.2M | +3.06% | $169.6M → $169.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TCAI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.