TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.77 | Дневной диапазон | 46.85 – 47.55 |
| Диапазон за 52 недели | 27.46 – 58.63 | Объём торгов | 29.00K |
| Средний объём | 91.23K | AUM | $239.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 46.89 | Премия/дисконт | +1.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930803 | ISIN | US8909308038 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) primarily seeks to achieve long-term growth in investment capital, with a secondary goal of generating current income. This is accomplished through an actively managed portfolio composed of companies essential for building and sustaining the foundational infrastructure of artificial intelligence. The fund specifically invests in data centers engineered for AI capabilities, alongside technology and energy infrastructure enterprises that provide the specialized computing, cooling, and electrical solutions indispensable for AI systems. Portfolio selections are guided by comprehensive fundamental research. To be considered, companies must exhibit significant engagement with AI-critical infrastructure, which is assessed by the proportion of their revenue or capital investments allocated to assets, products, or services vital for AI output. The fund retains the flexibility to invest in international securities, including American Depositary Receipts (ADRs), across all market capitalization sizes, and may utilize diverse hedging strategies and derivative instruments like options, futures, and swaps to manage market exposure or enhance income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.67% | -8.41% | +18.66% | +59.58% | +48.43% | — | — | — | +87.87% |
| Совокупная доходность | -0.67% | -8.41% | +18.66% | +59.58% | +48.53% | — | — | — | +87.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 5.57% | 23.16K | $13.6M |
| 2 | Ciena Corp | CIEN | 5.09% | 27.56K | $12.4M |
| 3 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.98% | 49.98K | $12.1M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.62% | 10.93K | $11.2M |
| 5 | Quanta Services Inc | PWR | 4.46% | 15.39K | $10.9M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.07% | 6.27K | $9.9M |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.44% | 10.70K | $8.4M |
| 8 | GE Vernova Inc | GEV | 3.44% | 8.33K | $8.4M |
| 9 | MYR Group Inc | MYRG | 3.02% | 23.57K | $7.3M |
| 10 | MasTec Inc | MTZ | 2.99% | 34.25K | $7.3M |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 2.97% | 18.18K | $7.2M |
| 12 | nVent Electric PLC | NVT | 2.69% | 39.19K | $6.6M |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.51% | 28.19K | $6.1M |
| 14 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.49% | 448.47K | $6.1M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.38% | 26.73K | $5.8M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.34% | 77.71K | $5.7M |
| 17 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.32% | 31.12K | $5.6M |
| 18 | Dycom Industries Inc | DY | 2.30% | 20.77K | $5.6M |
| 19 | Nebius Group NV | NBIS | 2.22% | 24.47K | $5.4M |
| 20 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.21% | 18.06K | $5.4M |
| 21 | Terawulf Inc | WULF | 2.04% | 360.00K | $5.0M |
| 22 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.97% | 66.06K | $4.8M |
| 23 | Amphenol Corp | APH | 1.90% | 52.96K | $4.6M |
| 24 | Entergy Corp | ETR | 1.87% | 44.38K | $4.6M |
| 25 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.81% | 4.00K | $4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0150 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44.30% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.82% / — | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.649 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29.00K | Средний объём | 91.23K |
| AUM | $239.9M | Премия/дисконт | +1.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $239.9M → $239.9M |
| 1 месяц | -$2.9M | -1.18% | $243.3M → $239.9M |
| 1 неделя | -$758.2K | -0.31% | $244.8M → $239.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TCAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.