TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.59 | Tagesspanne | 45.74 – 46.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.23 – 58.63 | Volumen | 51.91K |
| Durchschn. Volumen | 121.55K | AUM | $169.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.03% |
| NAV | 48.09 | Aufgeld/Abschlag | -3.54% indikativ |
| Auflegung | Aug 05, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Tortoise | Börse | NYSE |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 890930803 | ISIN | US8909308038 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TCAI seeks long-term capital appreciation, with a secondary focus on current income, through an actively managed portfolio of companies that are building and enabling the infrastructure for AI. The fund invests in AI-capable data centers, as well as technology and energy infrastructure companies that provide specific tech, cooling, and electrical needs of AI. The portfolio is constructed based on fundamental research. Eligible firms must have significant exposure to AI-essential infrastructure, as measured by revenue derived from and/or capital expenditures dedicated to long-term assets, products, or services critical to AI output. The fund may invest in foreign securities, including ADRs, across all market capitalizations, utilize various hedging techniques, and use derivatives such as options, futures, and swaps, to seek market exposure or generate income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.25% | -12.91% | +23.12% | +53.55% | +81.13% | — | — | — | +80.77% |
| Gesamtrendite | -6.25% | -12.91% | +23.12% | +53.55% | +81.20% | — | — | — | +80.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 47 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | DELL | 6.00% | 32.13K | $14.2M |
| 2 | Vertiv Holdings Co | VRT | 5.49% | 49.69K | $13.0M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 5.18% | 12.68K | $12.3M |
| 4 | Sandisk Corp | SNDK | 4.20% | 6.24K | $10.0M |
| 5 | Ciena Corp | CIEN | 4.02% | 24.08K | $9.5M |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.82% | 10.64K | $9.0M |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 3.72% | 13.79K | $8.8M |
| 8 | nVent Electric PLC | NVT | 3.35% | 52.19K | $7.9M |
| 9 | GE Vernova Inc | GEV | 3.15% | 7.81K | $7.5M |
| 10 | Western Digital Corp | WDC | 3.15% | 16.22K | $7.5M |
| 11 | MasTec Inc | MTZ | 2.99% | 26.59K | $7.1M |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.96% | 25.70K | $7.0M |
| 13 | Nebius Group NV | NBIS | 2.64% | 28.52K | $6.3M |
| 14 | MYR Group Inc | MYRG | 2.55% | 19.41K | $6.0M |
| 15 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.48% | 373.37K | $5.9M |
| 16 | Dycom Industries Inc | DY | 2.40% | 14.47K | $5.7M |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.37% | 104.83K | $5.6M |
| 18 | Arista Networks Inc | ANET | 2.33% | 29.26K | $5.5M |
| 19 | IREN Ltd | IREN | 2.12% | 120.03K | $5.0M |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.10% | 21.54K | $5.0M |
| 21 | SK hynix Inc | SKHYV | 2.08% | 30.10K | $4.9M |
| 22 | Entergy Corp | ETR | 1.95% | 44.12K | $4.6M |
| 23 | Terawulf Inc | WULF | 1.89% | 285.62K | $4.5M |
| 24 | Modine Manufacturing Co | MOD | 1.84% | 22.10K | $4.4M |
| 25 | Core Scientific Inc | CORZ | 1.75% | 233.16K | $4.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0150 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 31, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0150 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 42.88% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.22 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.82% / — | Sortino 1J | 3.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.19 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.647 |
| Abwärtsabweichung 1J | 29.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 51.91K | Durchschnittliches Volumen | 121.55K |
| AUM | $169.6M | Aufgeld/Abschlag | -3.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 Woche | $5.2M | +3.06% | $169.6M → $169.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TCAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.