TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.63 | Günlük Aralık | 42.59 – 42.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.43 – 43.13 | Hacim | 444.05K |
| Ort. Hacim | 660.41K | AUM | $8.28B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 42.41 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2023 | Varlıklar | 96 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q867 | ISIN | US87283Q8675 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF is an exchange-traded fund launched and managed by T. Rowe Price Associates, Inc. The fund is co-managed by T. Rowe Price Investment Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental analysis with a bottom-up stock-picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index and the S&P 500 Index. T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF was formed on June 14, 2023 and is domiciled in the United States.?
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.46% | +4.92% | +12.96% | +11.54% | +16.00% | +18.73% | — | — | +17.36% |
| Toplam getiri | +4.46% | +4.92% | +12.96% | +11.54% | +16.57% | +19.20% | — | — | +17.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 5.90% | 1.00M | $488.8M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.26% | 2.09M | $436.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 5.12% | 1.62M | $424.2M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.57% | 1.22M | $378.8M |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.26% | 753.47K | $270.3M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.23% | 769.38K | $267.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 3.03% | 448.93K | $251.0M |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 2.82% | 5.98M | $233.6M |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2.53% | 647.76K | $209.7M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.35% | 426.51K | $194.8M |
| 11 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.15% | 5.48M | $178.0M |
| 12 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.15% | 296.68K | $178.0M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.14% | 432.13K | $177.2M |
| 14 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 2.14% | 750.55K | $177.1M |
| 15 | AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | AEE | 1.90% | 1.47M | $157.5M |
| 16 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 1.75% | 574.67K | $144.8M |
| 17 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.69% | 4.00M | $140.1M |
| 18 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.67% | 402.33K | $138.6M |
| 19 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.51% | 665.82K | $125.3M |
| 20 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.51% | 581.33K | $125.0M |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.50% | 2.45M | $124.2M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.46% | 339.65K | $121.0M |
| 23 | NISOURCE INC COMMON STOCK USD.01 | NI | 1.41% | 2.85M | $116.5M |
| 24 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | RVTY | 1.36% | 916.26K | $112.7M |
| 25 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.31% | 265.08K | $108.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1916 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1916 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +32.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1446 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0705 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.10% / 14.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.14 / 1.20 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.34% / -16.37% | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.883 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.937 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 444.05K | Ortalama hacim | 660.41K |
| AUM | $8.28B | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.4M | +0.09% | $8.27B → $8.28B |
| 1 Hafta | -$20.1M | -0.24% | $8.28B → $8.28B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TCAF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.