TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.63 | Day Range | 42.59 – 42.81 |
| 52-Week Range | 34.43 – 43.13 | Volume | 444.05K |
| Avg Volume | 660.41K | AUM | $8.28B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 0.45% |
| NAV | 42.41 | Premio/Sconto | +0.85% indicativo |
| Inception | Jun 14, 2023 | Posizioni in portafoglio | 96 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q867 | ISIN | US87283Q8675 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF is an exchange-traded fund launched and managed by T. Rowe Price Associates, Inc. The fund is co-managed by T. Rowe Price Investment Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental analysis with a bottom-up stock-picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index and the S&P 500 Index. T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF was formed on June 14, 2023 and is domiciled in the United States.?
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.46% | +4.92% | +12.96% | +11.54% | +16.00% | +18.73% | — | — | +17.36% |
| Rendimento totale | +4.46% | +4.92% | +12.96% | +11.54% | +16.57% | +19.20% | — | — | +17.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 5.84% | 1.00M | $484.0M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.41% | 2.09M | $448.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 5.04% | 1.62M | $418.0M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.55% | 1.22M | $377.0M |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.34% | 752.32K | $277.2M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.20% | 768.19K | $264.9M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.97% | 448.24K | $246.5M |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 2.79% | 5.97M | $231.3M |
| 9 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2.48% | 646.76K | $205.7M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.43% | 425.85K | $201.5M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.18% | 431.46K | $180.8M |
| 12 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 2.14% | 749.40K | $177.0M |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.11% | 5.47M | $175.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.08% | 296.22K | $172.0M |
| 15 | AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | AEE | 1.88% | 1.47M | $155.8M |
| 16 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 1.75% | 573.78K | $145.3M |
| 17 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.66% | 401.72K | $137.3M |
| 18 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.66% | 3.99M | $137.2M |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.53% | 580.44K | $127.0M |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.52% | 2.45M | $125.8M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.51% | 664.80K | $125.4M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.44% | 339.13K | $119.2M |
| 23 | NISOURCE INC COMMON STOCK USD.01 | NI | 1.40% | 2.85M | $115.7M |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.38% | 118.14K | $114.2M |
| 25 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | RVTY | 1.38% | 914.85K | $114.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1916 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1916 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +32.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1446 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0705 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.10% / 14.04% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 1.20 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.34% / -16.37% | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.883 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.937 |
| Downside deviation 1Y | 8.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 444.05K | Average volume | 660.41K |
| AUM | $8.28B | Premio/Sconto | +0.85% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.4M | +0.09% | $8.27B → $8.28B |
| 1 Week | -$20.1M | -0.24% | $8.28B → $8.28B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TCAF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.