TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.20 | Tagesspanne | 43.34 – 43.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.43 – 43.63 | Volumen | 405.18K |
| Durchschn. Volumen | 599.04K | AUM | $9.01B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.31% | Rendite (TTM) | 0.44% |
| NAV | 43.17 | Aufgeld/Abschlag | +0.97% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2023 | Positionen | 96 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q867 | ISIN | US87283Q8675 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF is an exchange-traded fund launched and managed by T. Rowe Price Associates, Inc. The fund is co-managed by T. Rowe Price Investment Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental analysis with a bottom-up stock-picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Russell 3000 Index and the S&P 500 Index. T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF was formed on June 14, 2023 and is domiciled in the United States.?
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.83% | +3.98% | +16.86% | +14.05% | +13.34% | +19.88% | — | — | +17.45% |
| Gesamtrendite | +2.83% | +3.98% | +16.86% | +14.05% | +13.90% | +20.34% | — | — | +17.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $31.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 96 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 7.09% | 1.22M | $639.9M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 5.93% | 2.32M | $535.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 5.71% | 2.03M | $515.6M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 4.95% | 1.31M | $446.7M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 3.37% | 489.37K | $303.7M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.19% | 827.26K | $288.1M |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | CNP | 2.73% | 6.42M | $246.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.71% | 339.61K | $244.8M |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.36% | 464.67K | $212.8M |
| 10 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 2.14% | 601.64K | $193.3M |
| 11 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.04% | 5.89M | $184.0M |
| 12 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.03% | 318.93K | $183.0M |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 2.01% | 806.74K | $181.1M |
| 14 | ASCENDIS PHARMA A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ASND | 1.88% | 761.66K | $169.6M |
| 15 | AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 | AEE | 1.78% | 1.58M | $160.9M |
| 16 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.77% | 443.71K | $159.8M |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.67% | 715.62K | $151.0M |
| 18 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.62% | 4.30M | $146.6M |
| 19 | NISOURCE INC COMMON STOCK USD.01 | NI | 1.56% | 3.48M | $140.9M |
| 20 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | RVTY | 1.36% | 804.46K | $122.4M |
| 21 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.35% | 117.84K | $122.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM.NE | 1.34% | 364.94K | $121.0M |
| 23 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.33% | 214.08K | $120.2M |
| 24 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.31% | 545.36K | $118.6M |
| 25 | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | AJG | 1.31% | 505.10K | $118.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1916 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1916 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +32.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1446 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0705 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.18% / 13.99% | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / 1.24 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.34% / -16.37% | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.885 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.938 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 405.18K | Durchschnittliches Volumen | 599.04K |
| AUM | $9.01B | Aufgeld/Abschlag | +0.97% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$82.3M | -0.91% | $9.09B → $9.01B |
| 1 Monat | $40.9M | +0.47% | $8.72B → $9.01B |
| 1 Woche | $192.9M | +2.24% | $8.60B → $9.01B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TCAF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.