TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.79 | Günlük Aralık | 49.77 – 49.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.61 – 50.14 | Hacim | 618.30K |
| Ort. Hacim | 222.81K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 4.39% |
| NAV | 49.89 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2021 | Varlıklar | 448 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q701 | ISIN | US87283Q7016 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.18% | +0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.04% | +0.64% | — | — | -0.10% |
| Toplam getiri | +0.18% | +0.77% | +1.65% | +2.34% | +4.08% | +5.60% | — | — | +4.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 635 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.60% | 0 | $42.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 1.59% | 19.07M | $18.8M |
| 3 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.49% | 17.84M | $17.6M |
| 4 | FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 | — | 1.48% | 17.50M | $17.5M |
| 5 | INTERNAL FLV+FGR INC | — | 1.31% | 15.60M | $15.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 1.19% | 14.22M | $14.1M |
| 7 | COLUMBIA PIPELINES HLDG CO LLC | — | 1.13% | 13.50M | $13.4M |
| 8 | FORTUNE BRANDS | — | 1.09% | 13.00M | $13.0M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.93% | 11.00M | $11.0M |
| 10 | JPY261124 | — | 0.91% | -1.70B | $10.8M |
| 11 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 10.80M | $10.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3 | — | 0.90% | 11.02M | $10.7M |
| 13 | JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 1.70B | $10.7M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05 | — | 0.84% | 9.80M | $10.0M |
| 15 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 0.82% | 9.50M | $9.7M |
| 16 | GLOBAL PMTS INC | — | 0.81% | 9.60M | $9.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.75% | 9.00M | $8.9M |
| 18 | BACARDI MARTINI B V | — | 0.68% | 8.10M | $8.1M |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/29 VAR | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 20 | HOMES 2026 NQM5 TRUST 07/71 1 | — | 0.65% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.64% | 7.75M | $7.6M |
| 22 | LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/27 4.75 | — | 0.64% | 7.54M | $7.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 10/27 3.5 | — | 0.63% | 7.50M | $7.4M |
| 24 | BATTALION CLO LTD BATLN 2021 19A AR 144A | — | 0.63% | 7.42M | $7.4M |
| 25 | BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR 144A 12/28… | — | 0.62% | 7.50M | $7.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.39% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1846 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 26, 2026 | Son ödeme | $0.1720 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.37% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1776 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1741 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1760 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1776 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1723 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1662 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1744 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2374 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1845 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1832 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.73% / 1.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.527 / 1.74 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.32% / -0.34% | Sortino 1Y | 0.834 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.103 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 618.30K | Ortalama hacim | 222.81K |
| AUM | $1.44B | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Hafta | $23.3M | +1.64% | $1.42B → $1.44B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TBUX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.