TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.79 | 당일 가격 범위 | 49.77 – 49.96 |
| 52주 범위 | 49.61 – 50.14 | 거래량 | 618.30K |
| 평균 거래량 | 222.81K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.17% | 수익률 (TTM) | 4.39% |
| NAV | 49.89 | 프리미엄/디스카운트 | -0.22% 잠정 |
| 설정일 | Sep 28, 2021 | 보유 종목 | 448 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q701 | ISIN | US87283Q7016 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.18% | +0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.04% | +0.64% | — | — | -0.10% |
| 총수익률 | +0.18% | +0.77% | +1.65% | +2.34% | +4.08% | +5.60% | — | — | +4.05% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.17% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $17.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 635 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.60% | 0 | $42.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 1.59% | 19.07M | $18.8M |
| 3 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.49% | 17.84M | $17.6M |
| 4 | FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 | — | 1.48% | 17.50M | $17.5M |
| 5 | INTERNAL FLV+FGR INC | — | 1.31% | 15.60M | $15.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 1.19% | 14.22M | $14.1M |
| 7 | COLUMBIA PIPELINES HLDG CO LLC | — | 1.13% | 13.50M | $13.4M |
| 8 | FORTUNE BRANDS | — | 1.09% | 13.00M | $13.0M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.93% | 11.00M | $11.0M |
| 10 | JPY261124 | — | 0.91% | -1.70B | $10.8M |
| 11 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 10.80M | $10.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3 | — | 0.90% | 11.02M | $10.7M |
| 13 | JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 1.70B | $10.7M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05 | — | 0.84% | 9.80M | $10.0M |
| 15 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 0.82% | 9.50M | $9.7M |
| 16 | GLOBAL PMTS INC | — | 0.81% | 9.60M | $9.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.75% | 9.00M | $8.9M |
| 18 | BACARDI MARTINI B V | — | 0.68% | 8.10M | $8.1M |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/29 VAR | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 20 | HOMES 2026 NQM5 TRUST 07/71 1 | — | 0.65% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.64% | 7.75M | $7.6M |
| 22 | LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/27 4.75 | — | 0.64% | 7.54M | $7.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 10/27 3.5 | — | 0.63% | 7.50M | $7.4M |
| 24 | BATTALION CLO LTD BATLN 2021 19A AR 144A | — | 0.63% | 7.42M | $7.4M |
| 25 | BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR 144A 12/28… | — | 0.62% | 7.50M | $7.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.39% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1846 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 26, 2026 | 최근 지급일 | $0.1720 (Aug 28, 2026) |
| 1년 성장률 | -11.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +1.37% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1776 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1741 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1760 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1776 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1723 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1662 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1744 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2374 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1845 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1832 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.73% / 1.11% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.527 / 1.74 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.32% / -0.34% | 소르티노 지수 1년 | 0.834 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.004 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.103 |
| 하방 편차 1년 | 0.46% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 618.30K | 평균 거래량 | 222.81K |
| AUM | $1.44B | 프리미엄/디스카운트 | -0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.44B → $1.44B |
| 1주 | $23.3M | +1.64% | $1.42B → $1.44B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.