TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.79 | Plage journalière | 49.77 – 49.96 |
| Plage 52 semaines | 49.61 – 50.14 | Volume | 618.30K |
| Volume moy. | 222.81K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.17% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.39% |
| NAV | 49.89 | Prime/Décote | -0.22% indicatif |
| Création | Sep 28, 2021 | Participations | 448 |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q701 | ISIN | US87283Q7016 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.18% | +0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.04% | +0.64% | — | — | -0.10% |
| Performance totale | +0.18% | +0.77% | +1.65% | +2.34% | +4.08% | +5.60% | — | — | +4.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.17% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $17.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 635 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.60% | 0 | $42.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 1.59% | 19.07M | $18.8M |
| 3 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.49% | 17.84M | $17.6M |
| 4 | FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 | — | 1.48% | 17.50M | $17.5M |
| 5 | INTERNAL FLV+FGR INC | — | 1.31% | 15.60M | $15.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 1.19% | 14.22M | $14.1M |
| 7 | COLUMBIA PIPELINES HLDG CO LLC | — | 1.13% | 13.50M | $13.4M |
| 8 | FORTUNE BRANDS | — | 1.09% | 13.00M | $13.0M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.93% | 11.00M | $11.0M |
| 10 | JPY261124 | — | 0.91% | -1.70B | $10.8M |
| 11 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 10.80M | $10.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3 | — | 0.90% | 11.02M | $10.7M |
| 13 | JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 1.70B | $10.7M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05 | — | 0.84% | 9.80M | $10.0M |
| 15 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 0.82% | 9.50M | $9.7M |
| 16 | GLOBAL PMTS INC | — | 0.81% | 9.60M | $9.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.75% | 9.00M | $8.9M |
| 18 | BACARDI MARTINI B V | — | 0.68% | 8.10M | $8.1M |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/29 VAR | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 20 | HOMES 2026 NQM5 TRUST 07/71 1 | — | 0.65% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.64% | 7.75M | $7.6M |
| 22 | LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/27 4.75 | — | 0.64% | 7.54M | $7.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 10/27 3.5 | — | 0.63% | 7.50M | $7.4M |
| 24 | BATTALION CLO LTD BATLN 2021 19A AR 144A | — | 0.63% | 7.42M | $7.4M |
| 25 | BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR 144A 12/28… | — | 0.62% | 7.50M | $7.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.39% | Versé (12 derniers mois) | $2.1846 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 26, 2026 | Dernier versement | $0.1720 (Aug 28, 2026) |
| Croissance 1 an | -11.47% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +1.37% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1776 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1741 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1760 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1776 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1723 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1662 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1744 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2374 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1845 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1832 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0.73% / 1.11% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.527 / 1.74 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.32% / -0.34% | Sortino 1 an | 0.834 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.004 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.103 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.46% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 618.30K | Volume moyen | 222.81K |
| AUM | $1.44B | Prime/Décote | -0.22% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.44B → $1.44B |
| 1 semaine | $23.3M | +1.64% | $1.42B → $1.44B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TBUX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.