TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.79 | Rango diario | 49.77 – 49.96 |
| Rango de 52 semanas | 49.61 – 50.14 | Volumen | 618.30K |
| Volumen prom. | 222.81K | AUM | $1.44B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.17% | Rendimiento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 49.89 | Prima/Descuento | -0.22% indicativo |
| Inicio | Sep 28, 2021 | Posiciones | 448 |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q701 | ISIN | US87283Q7016 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.18% | +0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.04% | +0.64% | — | — | -0.10% |
| Rentabilidad total | +0.18% | +0.77% | +1.65% | +2.34% | +4.08% | +5.60% | — | — | +4.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.17% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 635 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.60% | 0 | $42.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 1.59% | 19.07M | $18.8M |
| 3 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.49% | 17.84M | $17.6M |
| 4 | FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 | — | 1.48% | 17.50M | $17.5M |
| 5 | INTERNAL FLV+FGR INC | — | 1.31% | 15.60M | $15.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 3.875 | — | 1.19% | 14.22M | $14.1M |
| 7 | COLUMBIA PIPELINES HLDG CO LLC | — | 1.13% | 13.50M | $13.4M |
| 8 | FORTUNE BRANDS | — | 1.09% | 13.00M | $13.0M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.93% | 11.00M | $11.0M |
| 10 | JPY261124 | — | 0.91% | -1.70B | $10.8M |
| 11 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 10.80M | $10.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3 | — | 0.90% | 11.02M | $10.7M |
| 13 | JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000 | — | 0.90% | 1.70B | $10.7M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05 | — | 0.84% | 9.80M | $10.0M |
| 15 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 0.82% | 9.50M | $9.7M |
| 16 | GLOBAL PMTS INC | — | 0.81% | 9.60M | $9.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.75% | 9.00M | $8.9M |
| 18 | BACARDI MARTINI B V | — | 0.68% | 8.10M | $8.1M |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/29 VAR | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 20 | HOMES 2026 NQM5 TRUST 07/71 1 | — | 0.65% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.64% | 7.75M | $7.6M |
| 22 | LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/27 4.75 | — | 0.64% | 7.54M | $7.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 10/27 3.5 | — | 0.63% | 7.50M | $7.4M |
| 24 | BATTALION CLO LTD BATLN 2021 19A AR 144A | — | 0.63% | 7.42M | $7.4M |
| 25 | BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR 144A 12/28… | — | 0.62% | 7.50M | $7.4M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.39% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.1846 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 26, 2026 | Último pago | $0.1720 (Aug 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | -11.47% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +1.37% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1720 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1776 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1741 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1760 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1776 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1723 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1662 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1744 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2374 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1845 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1832 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1893 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.73% / 1.11% | Sharpe 1A / 3A | 0.527 / 1.74 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.32% / -0.34% | Sortino 1A | 0.834 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.103 |
| Desviación a la baja 1A | 0.46% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 618.30K | Volumen promedio | 222.81K |
| AUM | $1.44B | Prima/Descuento | -0.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.5M | +0.11% | $1.44B → $1.44B |
| 1 semana | $18.4M | +1.30% | $1.42B → $1.44B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TBUX
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.