TBLU Tortoise Global Water Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.80 | Günlük Aralık | 51.80 – 52.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.94 – 56.90 | Hacim | 2.12K |
| Ort. Hacim | 2.18K | AUM | $56.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 3.43% |
| NAV | 51.94 | Prim/İskonto | -0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2017 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | Tortoise | Borsa | NYSE |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 890930407 | ISIN | US8909304078 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TBLU offers exposure to developed-market all-cap water companies. The fund selects firms that derive at least 40% of gross revenues from either water infrastructure or water equipment and/or services. Water infrastructure companies are those that provide public water distribution, engineering, construction or consulting. Water equipment companies are those who provide water pipes, valves, pumps or water efficiency products such as filtration, treatment, and testing of water. Service companies provide technologies that facilitate management of water distribution, usage, treatment, and irrigation. The resulting portfolio includes a few dozen names, heavily weighted towards the US. Prior to June 5, 2018, the fund tracked the Tortoise Water Index, providing exposure to water companies in North America. Prior to the merger with Ecofin on Aug. 21, 2020, the fund name was Tortoise Global Water ESG Fund and traded under the ticker: TBLU. After the merger, the fund name changed to Ecofin Global Water ESG Fund and traded under the ticker: EBLU. On September 17, 2024, the fund name and ticker reverted to Tortoise Global Water ESG Fund and TBLU, respectively.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.37% | +2.53% | -7.20% | +1.95% | -5.08% | +8.90% | +1.32% | — | +7.88% |
| Toplam getiri | +1.37% | +3.56% | -6.28% | +2.96% | -1.76% | +11.15% | +3.32% | — | +9.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERG.LN | FERG.LN | 7.92% | — | — |
| 2 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 7.84% | — | — |
| 3 | Xylem Inc. | XYL | 7.14% | — | — |
| 4 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 5.02% | — | — |
| 5 | A. O. Smith Corporation | AOS | 4.15% | — | — |
| 6 | Pentair plc | PNR | 4.14% | — | — |
| 7 | PNN.LN | PNN.LN | 3.72% | — | — |
| 8 | UU-.LN | UU-.LN | 3.69% | — | — |
| 9 | SVT.LN | SVT.LN | 3.68% | — | — |
| 10 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São… | SBS | 2.63% | — | — |
| 11 | Rexnord Corporation | RXN | 2.50% | — | — |
| 12 | American States Water Company | AWR | 1.98% | — | — |
| 13 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.62% | — | — |
| 14 | California Water Service Group | CWT | 1.61% | — | — |
| 15 | Franklin Electric Co., Inc. | FELE | 1.41% | — | — |
| 16 | Badger Meter, Inc. | BMI | 1.23% | — | — |
| 17 | SJW Group | SJW | 1.12% | — | — |
| 18 | Reliance Worldwide Corporation Limited | RWC.AX | 1.07% | — | — |
| 19 | Mueller Water Products, Inc. | MWA | 1.05% | — | — |
| 20 | Evoqua Water Technologies Corp. | AQUA | 1.00% | — | — |
| 21 | Middlesex Water Company | MSEX | 0.77% | — | — |
| 22 | The York Water Company | YORW | 0.43% | — | — |
| 23 | Aegion Corporation | AEGN | 0.34% | — | — |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.43% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7790 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.5046 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +144.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +33.95% / +29.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5046 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2744 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4048 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3232 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3044 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2645 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3744 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3659 |
| Jun 22, 2022 | — | — | $0.2380 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.5181 |
| Jun 23, 2021 | — | — | $0.2670 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.2240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.40% / 15.62% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.28 / 0.568 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.23% / -15.41% | Sortino 1Y | -0.399 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.66 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.514 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.12K | Ortalama hacim | 2.18K |
| AUM | $56.6M | Prim/İskonto | -0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $56.6M → $56.6M |
| 1 Hafta | -$241.2K | -0.43% | $56.6M → $56.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TBLU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.