TBLU Tortoise Global Water Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.80 | Дневной диапазон | 51.80 – 52.07 |
| Диапазон за 52 недели | 48.94 – 56.90 | Объём торгов | 2.12K |
| Средний объём | 2.18K | AUM | $56.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.43% |
| NAV | 51.94 | Премия/дисконт | -0.27% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2017 | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Tortoise | Биржа | NYSE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 890930407 | ISIN | US8909304078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TBLU offers exposure to developed-market all-cap water companies. The fund selects firms that derive at least 40% of gross revenues from either water infrastructure or water equipment and/or services. Water infrastructure companies are those that provide public water distribution, engineering, construction or consulting. Water equipment companies are those who provide water pipes, valves, pumps or water efficiency products such as filtration, treatment, and testing of water. Service companies provide technologies that facilitate management of water distribution, usage, treatment, and irrigation. The resulting portfolio includes a few dozen names, heavily weighted towards the US. Prior to June 5, 2018, the fund tracked the Tortoise Water Index, providing exposure to water companies in North America. Prior to the merger with Ecofin on Aug. 21, 2020, the fund name was Tortoise Global Water ESG Fund and traded under the ticker: TBLU. After the merger, the fund name changed to Ecofin Global Water ESG Fund and traded under the ticker: EBLU. On September 17, 2024, the fund name and ticker reverted to Tortoise Global Water ESG Fund and TBLU, respectively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.37% | +2.53% | -7.20% | +1.95% | -5.08% | +8.90% | +1.32% | — | +7.88% |
| Совокупная доходность | +1.37% | +3.56% | -6.28% | +2.96% | -1.76% | +11.15% | +3.32% | — | +9.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERG.LN | FERG.LN | 7.92% | — | — |
| 2 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 7.84% | — | — |
| 3 | Xylem Inc. | XYL | 7.14% | — | — |
| 4 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 5.02% | — | — |
| 5 | A. O. Smith Corporation | AOS | 4.15% | — | — |
| 6 | Pentair plc | PNR | 4.14% | — | — |
| 7 | PNN.LN | PNN.LN | 3.72% | — | — |
| 8 | UU-.LN | UU-.LN | 3.69% | — | — |
| 9 | SVT.LN | SVT.LN | 3.68% | — | — |
| 10 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São… | SBS | 2.63% | — | — |
| 11 | Rexnord Corporation | RXN | 2.50% | — | — |
| 12 | American States Water Company | AWR | 1.98% | — | — |
| 13 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.62% | — | — |
| 14 | California Water Service Group | CWT | 1.61% | — | — |
| 15 | Franklin Electric Co., Inc. | FELE | 1.41% | — | — |
| 16 | Badger Meter, Inc. | BMI | 1.23% | — | — |
| 17 | SJW Group | SJW | 1.12% | — | — |
| 18 | Reliance Worldwide Corporation Limited | RWC.AX | 1.07% | — | — |
| 19 | Mueller Water Products, Inc. | MWA | 1.05% | — | — |
| 20 | Evoqua Water Technologies Corp. | AQUA | 1.00% | — | — |
| 21 | Middlesex Water Company | MSEX | 0.77% | — | — |
| 22 | The York Water Company | YORW | 0.43% | — | — |
| 23 | Aegion Corporation | AEGN | 0.34% | — | — |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7790 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5046 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +144.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.95% / +29.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5046 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2744 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4048 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3232 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3044 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2645 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3744 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3659 |
| Jun 22, 2022 | — | — | $0.2380 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.5181 |
| Jun 23, 2021 | — | — | $0.2670 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.2240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.40% / 15.62% | Шарп 1Л / 3Л | -0.28 / 0.568 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.23% / -15.41% | Сортино 1Л | -0.399 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.66 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.514 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.12K | Средний объём | 2.18K |
| AUM | $56.6M | Премия/дисконт | -0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $56.6M → $56.6M |
| 1 неделя | -$241.2K | -0.43% | $56.6M → $56.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBLU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.