TBLU Tortoise Global Water Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 51.80 | النطاق اليومي | 51.80 – 52.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.94 – 56.90 | حجم التداول | 2.12K |
| متوسط حجم التداول | 2.18K | إجمالي الأصول المُدارة | $56.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.43% |
| NAV | 51.94 | العلاوة/الخصم | -0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 14, 2017 | المقتنيات | 23 |
| المُصدِر | Tortoise | البورصة | NYSE |
| الفئة | Industrials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 890930407 | ISIN | US8909304078 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TBLU offers exposure to developed-market all-cap water companies. The fund selects firms that derive at least 40% of gross revenues from either water infrastructure or water equipment and/or services. Water infrastructure companies are those that provide public water distribution, engineering, construction or consulting. Water equipment companies are those who provide water pipes, valves, pumps or water efficiency products such as filtration, treatment, and testing of water. Service companies provide technologies that facilitate management of water distribution, usage, treatment, and irrigation. The resulting portfolio includes a few dozen names, heavily weighted towards the US. Prior to June 5, 2018, the fund tracked the Tortoise Water Index, providing exposure to water companies in North America. Prior to the merger with Ecofin on Aug. 21, 2020, the fund name was Tortoise Global Water ESG Fund and traded under the ticker: TBLU. After the merger, the fund name changed to Ecofin Global Water ESG Fund and traded under the ticker: EBLU. On September 17, 2024, the fund name and ticker reverted to Tortoise Global Water ESG Fund and TBLU, respectively.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.37% | +2.53% | -7.20% | +1.95% | -5.08% | +8.90% | +1.32% | — | +7.88% |
| إجمالي العائد | +1.37% | +3.56% | -6.28% | +2.96% | -1.76% | +11.15% | +3.32% | — | +9.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 23 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERG.LN | FERG.LN | 7.92% | — | — |
| 2 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 7.84% | — | — |
| 3 | Xylem Inc. | XYL | 7.14% | — | — |
| 4 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 5.02% | — | — |
| 5 | A. O. Smith Corporation | AOS | 4.15% | — | — |
| 6 | Pentair plc | PNR | 4.14% | — | — |
| 7 | PNN.LN | PNN.LN | 3.72% | — | — |
| 8 | UU-.LN | UU-.LN | 3.69% | — | — |
| 9 | SVT.LN | SVT.LN | 3.68% | — | — |
| 10 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São… | SBS | 2.63% | — | — |
| 11 | Rexnord Corporation | RXN | 2.50% | — | — |
| 12 | American States Water Company | AWR | 1.98% | — | — |
| 13 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.62% | — | — |
| 14 | California Water Service Group | CWT | 1.61% | — | — |
| 15 | Franklin Electric Co., Inc. | FELE | 1.41% | — | — |
| 16 | Badger Meter, Inc. | BMI | 1.23% | — | — |
| 17 | SJW Group | SJW | 1.12% | — | — |
| 18 | Reliance Worldwide Corporation Limited | RWC.AX | 1.07% | — | — |
| 19 | Mueller Water Products, Inc. | MWA | 1.05% | — | — |
| 20 | Evoqua Water Technologies Corp. | AQUA | 1.00% | — | — |
| 21 | Middlesex Water Company | MSEX | 0.77% | — | — |
| 22 | The York Water Company | YORW | 0.43% | — | — |
| 23 | Aegion Corporation | AEGN | 0.34% | — | — |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7790 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.5046 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +144.37% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +33.95% / +29.37% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5046 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.2744 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4048 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3232 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3044 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2645 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3744 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3659 |
| Jun 22, 2022 | — | — | $0.2380 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.5181 |
| Jun 23, 2021 | — | — | $0.2670 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.2240 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.40% / 15.62% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.28 / 0.568 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.23% / -15.41% | سورتينو 1 سنة | -0.399 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.66 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.514 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.80% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.12K | متوسط حجم التداول | 2.18K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $56.6M | العلاوة/الخصم | -0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $56.6M → $56.6M |
| أسبوع واحد | -$241.2K | -0.43% | $56.6M → $56.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TBLU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.