TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.45 | Günlük Aralık | 18.41 – 18.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.24 – 20.59 | Hacim | 2.74K |
| Ort. Hacim | 12.20K | AUM | $8.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 18.44 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2020 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45782C235 | ISIN | US45782C2355 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide returns that match those of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while providing a buffer against the first 9% of the ETF's losses, from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund invests at least 80% of its net assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.79% | -4.26% | -7.10% | -7.33% | -8.25% | +0.23% | -5.01% | — | -4.87% |
| Toplam getiri | -2.79% | -4.26% | -7.10% | -7.33% | -8.25% | +0.24% | -5.00% | — | -4.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT 06/30/2027 0.86 C | — | 93.39% | 1.04K | $7.8M |
| 2 | TLT 06/30/2027 86.42 P | — | 11.37% | 1.04K | $944.7K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 20.47K | $20.5K |
| 4 | TLT 06/30/2027 131.6 C | — | -0.05% | -1.04K | -$4.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.09% | -7.48K | -$7.5K |
| 6 | TLT 06/30/2027 78.64 P | — | -4.86% | -1.04K | -$404.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.74% / 8.76% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.30 / -0.468 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.18% / -14.90% | Sortino 1Y | -2.84 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.065 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.165 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.74K | Ortalama hacim | 12.20K |
| AUM | $8.3M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $52.2K | +0.63% | $8.2M → $8.3M |
| 1 Ay | -$64.6K | -0.76% | $8.5M → $8.3M |
| 1 Hafta | -$28.4K | -0.34% | $8.3M → $8.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TBJL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.