TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.45 | Дневной диапазон | 18.41 – 18.46 |
| Диапазон за 52 недели | 18.24 – 20.59 | Объём торгов | 2.74K |
| Средний объём | 12.20K | AUM | $8.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 18.44 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45782C235 | ISIN | US45782C2355 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide returns that match those of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while providing a buffer against the first 9% of the ETF's losses, from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund invests at least 80% of its net assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.79% | -4.26% | -7.10% | -7.33% | -8.25% | +0.23% | -5.01% | — | -4.87% |
| Совокупная доходность | -2.79% | -4.26% | -7.10% | -7.33% | -8.25% | +0.24% | -5.00% | — | -4.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT 06/30/2027 0.86 C | — | 93.39% | 1.04K | $7.8M |
| 2 | TLT 06/30/2027 86.42 P | — | 11.37% | 1.04K | $944.7K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.25% | 20.47K | $20.5K |
| 4 | TLT 06/30/2027 131.6 C | — | -0.05% | -1.04K | -$4.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.09% | -7.48K | -$7.5K |
| 6 | TLT 06/30/2027 78.64 P | — | -4.86% | -1.04K | -$404.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.74% / 8.76% | Шарп 1Л / 3Л | -2.30 / -0.468 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.18% / -14.90% | Сортино 1Л | -2.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.065 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.165 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.66% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.74K | Средний объём | 12.20K |
| AUM | $8.3M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $52.2K | +0.63% | $8.2M → $8.3M |
| 1 месяц | -$64.6K | -0.76% | $8.5M → $8.3M |
| 1 неделя | -$28.4K | -0.34% | $8.3M → $8.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBJL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.