TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.16 | Rentang Harian | 19.12 – 19.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.83 – 20.59 | Volume | 904 |
| Volume Rata-Rata | 12.14K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.20 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2020 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45782C235 | ISIN | US45782C2355 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide returns that match those of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while providing a buffer against the first 9% of the ETF's losses, from July 1, 2025 to June 30, 2026. The Fund invests at least 80% of its net assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.16% | -3.53% | -5.58% | -3.92% | -2.69% | -0.58% | -4.61% | — | -4.39% |
| Total return | -0.16% | -3.53% | -5.58% | -3.92% | -2.70% | -0.58% | -4.60% | — | -4.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT 06/30/2027 0.86 C | — | 95.04% | 1.04K | $8.1M |
| 2 | TLT 06/30/2027 86.42 P | — | 7.33% | 1.04K | $626.1K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 23.92K | $23.9K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.02% | -2.03K | -$2.0K |
| 5 | TLT 06/30/2027 131.6 C | — | -0.07% | -1.04K | -$6.2K |
| 6 | TLT 06/30/2027 78.64 P | — | -2.56% | -1.04K | -$218.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.86% / 9.21% | Sharpe 1T / 3T | -1.07 / -0.421 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.50% / -12.34% | Sortino 1T | -1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.071 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.107 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 904 | Volume rata-rata | 12.14K |
| AUM | $8.6M | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $62.3K | +0.73% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Minggu | -$2.3M | -21.45% | $10.9M → $8.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TBJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.