TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.00 | 当日价格区间 | 50.00 – 50.00 |
| 52周区间 | 49.84 – 50.02 | 成交量 | 1.38M |
| 平均成交量 | 1.80M | AUM | $7.22B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 3.68% |
| NAV | 49.99 | 溢价/折价 | +0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 09, 2022 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | F/m | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74933W452 | ISIN | US74933W4520 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
TBIL is part of the first single-bond ETF suite. The fund is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 3-month US T-Bills, which are the most recently issued and most liquid. The index purchases a single issue which will be held for a full month. At each month-end rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 3-month T-Bills. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Effective July 1, 2025, the fund added F/m to its name, and on February 10, 2026, replaced ETF with fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.02% | +0.04% | +0.02% | +0.24% | +0.06% | -0.03% | — | — | +0.11% |
| 总回报 | +0.32% | +0.95% | +1.85% | +2.40% | +3.86% | +4.53% | — | — | +4.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 38.29% | 0 | $2.76B |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22.71% | 0 | $1.64B |
| 3 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 21.62% | 0 | $1.56B |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 17.37% | 0 | $1.25B |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $95.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.68% | 已派发（过去12个月） | $1.8415 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.1500 (Jul 29, 2026) |
| 1年增长率 | -16.43% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1469 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1472 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1472 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1501 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1529 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1520 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1558 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1639 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1736 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.28% / 0.32% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.563 / 2.62 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.02% / -0.02% | 索提诺比率（1年） | 2.47 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0 | 与标普500的相关性（1年） | -0.347 |
| 下行偏差 1年 | 0.07% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.38M | 平均成交量 | 1.80M |
| AUM | $7.22B | 溢价/折价 | +0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$15.7M | -0.22% | $7.24B → $7.22B |
| 1周 | -$39.6M | -0.55% | $7.25B → $7.22B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。