TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.90 | Intervalo Diário | 49.90 – 49.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.82 – 50.02 | Volume | 1.62M |
| Volume Médio | 1.91M | AUM | $7.51B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.64% |
| NAV | 49.89 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Aug 09, 2022 | Posições | 4 |
| Emissor | F/m | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W452 | ISIN | US74933W4520 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TBIL is part of the first single-bond ETF suite. The fund is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 3-month US T-Bills, which are the most recently issued and most liquid. The index purchases a single issue which will be held for a full month. At each month-end rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 3-month T-Bills. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Effective July 1, 2025, the fund added F/m to its name, and on February 10, 2026, replaced ETF with fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | -0.04% | -0.02% | +0.06% | +0.04% | -0.01% | — | — | +0.07% |
| Retorno total | 0.00% | +0.26% | +1.20% | +2.21% | +3.14% | +4.25% | — | — | +4.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 71.33% | 0 | $5.39B |
| 2 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 15.20% | 0 | $1.15B |
| 3 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 13.46% | 0 | $1.02B |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $234.3K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.64% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8148 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.1566 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1566 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1542 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1469 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1472 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1472 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1501 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1529 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1520 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1558 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.51% / 0.41% | Sharpe 1A / 3A | -1.86 / 0.567 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.36% / -0.36% | Sortino 1A | -2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.186 |
| Desvio negativo 1A | 0.42% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.62M | Volume médio | 1.91M |
| AUM | $7.51B | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.7M | +0.02% | $7.51B → $7.51B |
| 1 Mês | $277.4M | +3.84% | $7.23B → $7.51B |
| 1 Semana | $67.3M | +0.90% | $7.44B → $7.51B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.