TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.00 | Dagbandbreedte | 50.00 – 50.00 |
| 52-weeksbereik | 49.84 – 50.02 | Volume | 1.38M |
| Gem. volume | 1.80M | AUM | $7.22B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.68% |
| NAV | 49.99 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 09, 2022 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W452 | ISIN | US74933W4520 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
TBIL is part of the first single-bond ETF suite. The fund is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 3-month US T-Bills, which are the most recently issued and most liquid. The index purchases a single issue which will be held for a full month. At each month-end rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 3-month T-Bills. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Effective July 1, 2025, the fund added F/m to its name, and on February 10, 2026, replaced ETF with fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | +0.04% | +0.02% | +0.24% | +0.06% | -0.03% | — | — | +0.11% |
| Totaalrendement | +0.32% | +0.95% | +1.85% | +2.40% | +3.86% | +4.53% | — | — | +4.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 38.29% | 0 | $2.76B |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22.71% | 0 | $1.64B |
| 3 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 21.62% | 0 | $1.56B |
| 4 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 17.37% | 0 | $1.25B |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $95.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8415 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1500 (Jul 29, 2026) |
| Groei 1J | -16.43% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1469 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1472 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1472 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1501 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1529 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1520 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1558 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1639 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1736 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.28% / 0.32% | Sharpe 1J / 3J | 0.563 / 2.62 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.02% / -0.02% | Sortino 1J | 2.47 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.347 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.07% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.38M | Gemiddeld volume | 1.80M |
| AUM | $7.22B | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$15.7M | -0.22% | $7.24B → $7.22B |
| 1 week | -$39.6M | -0.55% | $7.25B → $7.22B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TBIL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.