TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.90 | Day Range | 49.90 – 49.91 |
| 52-Week Range | 49.82 – 50.02 | Volume | 1.62M |
| Avg Volume | 1.91M | AUM | $7.51B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.64% |
| NAV | 49.89 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Aug 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W452 | ISIN | US74933W4520 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TBIL is part of the first single-bond ETF suite. The fund is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 3-month US T-Bills, which are the most recently issued and most liquid. The index purchases a single issue which will be held for a full month. At each month-end rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 3-month T-Bills. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Effective July 1, 2025, the fund added F/m to its name, and on February 10, 2026, replaced ETF with fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -0.04% | -0.02% | +0.06% | +0.04% | -0.01% | — | — | +0.07% |
| Rendimento totale | 0.00% | +0.26% | +1.20% | +2.21% | +3.14% | +4.25% | — | — | +4.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 71.33% | 0 | $5.39B |
| 2 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 15.20% | 0 | $1.15B |
| 3 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 13.46% | 0 | $1.02B |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $234.3K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8148 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1566 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -14.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1566 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1542 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1469 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1472 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1470 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1472 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1501 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1529 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1520 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1558 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.51% / 0.41% | Sharpe 1A / 3A | -1.86 / 0.567 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.36% / -0.36% | Sortino 1A | -2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.186 |
| Downside deviation 1Y | 0.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.62M | Average volume | 1.91M |
| AUM | $7.51B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.7M | +0.02% | $7.51B → $7.51B |
| 1 Month | $277.4M | +3.84% | $7.23B → $7.51B |
| 1 Week | $67.3M | +0.90% | $7.44B → $7.51B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TBIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.