TBFG Brinsmere Fund Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.56 | Дневной диапазон | 32.70 – 32.70 |
| Диапазон за 52 недели | 29.12 – 33.37 | Объём торгов | 501 |
| Средний объём | 1.59K | AUM | $386.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | 2.43% |
| NAV | 32.70 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | The Brinsmere Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B519 | ISIN | US26922B5194 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Brinsmere Fund Growth ETF (TBFG) operates as an actively managed "fund of funds." Its primary objective is pursued through investments across a globally diversified spectrum of equity and bond markets. The fund’s portfolio is dynamically adjusted using two distinct, proprietary strategies, which were devised by its investment adviser, The Milwaukee Company. These two independent strategies, known as the Systematic Market Beta Strategy (SMB) and the Classic Asset Allocation Revisited Strategy (CAAR), are responsible for methodically rebalancing the ETF's underlying investments. This rebalancing is performed in accordance with a specialized set of proprietary risk management techniques.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.79% | +0.25% | +5.79% | +9.29% | +10.25% | — | — | — | +10.53% |
| Совокупная доходность | -0.79% | +0.25% | +6.20% | +9.95% | +12.56% | — | — | — | +12.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 12.72% | 536.15K | $49.1M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.56% | 42.45K | $33.1M |
| 3 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 7.86% | 200.77K | $30.3M |
| 4 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.85% | 275.23K | $30.3M |
| 5 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 7.03% | 488.74K | $27.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 6.03% | 246.44K | $23.3M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 5.30% | 360.94K | $20.5M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.82% | 276.31K | $14.8M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 3.82% | 229.25K | $14.7M |
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 3.57% | 175.73K | $13.8M |
| 11 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 3.39% | 307.92K | $13.1M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 3.26% | 137.56K | $12.6M |
| 13 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 3.26% | 115.92K | $12.6M |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 3.24% | 233.76K | $12.5M |
| 15 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 3.23% | 332.83K | $12.5M |
| 16 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 3.19% | 222.56K | $12.3M |
| 17 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.03% | 53.01K | $11.7M |
| 18 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 3.00% | 225.22K | $11.6M |
| 19 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.60% | 302.88K | $10.0M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.23% | 93.67K | $8.6M |
| 21 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 1.47% | 117.42K | $5.7M |
| 22 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 1.25% | 96.33K | $4.8M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.26% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Cash & Other | — | 0.01% | 40.49K | $40.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7941 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1447 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1447 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1313 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0650 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4531 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1309 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0837 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1425 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1221 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.99% / 11.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.869 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.66% / -13.43% | Сортино 1Л | 1.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.652 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.915 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 501 | Средний объём | 1.59K |
| AUM | $386.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6M | +0.42% | $384.6M → $386.2M |
| 1 месяц | $8.7M | +2.30% | $380.0M → $386.2M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.34% | $385.3M → $386.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBFG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.