TBFG Brinsmere Fund Growth ETF
Котировка на Aug 25, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.17 | Дневной диапазон | 33.14 – 33.16 |
| Диапазон за 52 недели | 28.58 – 33.37 | Объём торгов | 112 |
| Средний объём | 5.45K | AUM | $380.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 2.35% |
| NAV | 33.03 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | The Brinsmere Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B519 | ISIN | US26922B5194 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed fund of funds, which seeks to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of equity and bond markets. It systematically adjusts its holdings using two proprietary strategies developed by the fund’s investment adviser, The Milwaukee Company, that are run independently. Those strategies are the Systematic Market Beta Strategy (“SMB”) and the Classic Asset Allocation Revisited Strategy (“CAAR”). SMB and CAAR systematically rebalance the underlying funds in which the fund may invest based on a set of proprietary risk-management techniques.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.76% | +1.31% | +4.67% | +10.80% | +15.38% | — | — | — | +11.63% |
| Совокупная доходность | +2.76% | +1.72% | +5.30% | +11.47% | +18.35% | — | — | — | +14.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 12.35% | 534.34K | $48.2M |
| 2 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 7.52% | 197.08K | $29.3M |
| 3 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 7.01% | 487.08K | $27.3M |
| 4 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 6.15% | 326.55K | $24.0M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 6.12% | 416.79K | $23.9M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 5.38% | 359.71K | $21.0M |
| 7 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 5.32% | 571.23K | $20.7M |
| 8 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 5.19% | 300.66K | $20.2M |
| 9 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 4.31% | 75.78K | $16.8M |
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 3.64% | 175.14K | $14.2M |
| 11 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 3.56% | 146.65K | $13.9M |
| 12 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 3.54% | 236.82K | $13.8M |
| 13 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 3.54% | 123.33K | $13.8M |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 3.51% | 244.96K | $13.7M |
| 15 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 3.47% | 343.67K | $13.5M |
| 16 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 3.30% | 306.88K | $12.9M |
| 17 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.07% | 52.84K | $12.0M |
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 2.99% | 70.76K | $11.7M |
| 19 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 2.91% | 224.46K | $11.4M |
| 20 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.43% | 301.85K | $9.5M |
| 21 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 1.91% | 67.69K | $7.5M |
| 22 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 1.38% | 108.10K | $5.4M |
| 23 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 1.18% | 87.17K | $4.6M |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.25% | 993.05K | $993.0K |
| 25 | Cash & Other | — | -0.02% | -87.53K | -$87.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7803 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1313 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1313 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0650 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4531 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1309 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0837 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1425 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1221 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.86% / 11.10% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.66% / -13.43% | Сортино 1Л | 2.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.649 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.916 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 112 | Средний объём | 5.45K |
| AUM | $380.0M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $380.0M → $380.0M |
| 1 неделя | -$2.0M | -0.52% | $380.0M → $380.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TBFG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.