TBFG Brinsmere Fund Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 16:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.70 | Day Range | 32.67 – 32.67 |
| 52-Week Range | 29.12 – 33.37 | Volume | 18 |
| Avg Volume | 1.59K | AUM | $386.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Rendimento (TTM) | 2.43% |
| NAV | 32.70 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Jan 12, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | The Brinsmere Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B519 | ISIN | US26922B5194 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Brinsmere Fund Growth ETF (TBFG) operates as an actively managed "fund of funds." Its primary objective is pursued through investments across a globally diversified spectrum of equity and bond markets. The fund’s portfolio is dynamically adjusted using two distinct, proprietary strategies, which were devised by its investment adviser, The Milwaukee Company. These two independent strategies, known as the Systematic Market Beta Strategy (SMB) and the Classic Asset Allocation Revisited Strategy (CAAR), are responsible for methodically rebalancing the ETF's underlying investments. This rebalancing is performed in accordance with a specialized set of proprietary risk management techniques.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.79% | +0.25% | +5.79% | +9.29% | +10.25% | — | — | — | +10.53% |
| Rendimento totale | -0.79% | +0.25% | +6.20% | +9.95% | +12.56% | — | — | — | +12.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.46% | Annual cost of a $10,000 investment | $46.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 24 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 12.72% | 536.15K | $49.1M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.56% | 42.45K | $33.1M |
| 3 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 7.86% | 200.77K | $30.3M |
| 4 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.85% | 275.23K | $30.3M |
| 5 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 7.03% | 488.74K | $27.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 6.03% | 246.44K | $23.3M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 5.30% | 360.94K | $20.5M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.82% | 276.31K | $14.8M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 3.82% | 229.25K | $14.7M |
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 3.57% | 175.73K | $13.8M |
| 11 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 3.39% | 307.92K | $13.1M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 3.26% | 137.56K | $12.6M |
| 13 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 3.26% | 115.92K | $12.6M |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 3.24% | 233.76K | $12.5M |
| 15 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 3.23% | 332.83K | $12.5M |
| 16 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 3.19% | 222.56K | $12.3M |
| 17 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.03% | 53.01K | $11.7M |
| 18 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 3.00% | 225.22K | $11.6M |
| 19 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.60% | 302.88K | $10.0M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.23% | 93.67K | $8.6M |
| 21 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 1.47% | 117.42K | $5.7M |
| 22 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 1.25% | 96.33K | $4.8M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.26% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Cash & Other | — | 0.01% | 40.49K | $40.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7941 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1447 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +14.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1447 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1313 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0650 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4531 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1309 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0837 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1425 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1221 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0367 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.99% / 11.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / 0.869 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.66% / -13.43% | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.652 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.915 |
| Downside deviation 1Y | 7.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18 | Average volume | 1.59K |
| AUM | $386.2M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.6M | +0.42% | $384.6M → $386.2M |
| 1 Month | $8.7M | +2.30% | $380.0M → $386.2M |
| 1 Week | $1.3M | +0.34% | $385.3M → $386.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TBFG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.