TBFG Brinsmere Fund Growth ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.56 | النطاق اليومي | 32.70 – 32.70 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.12 – 33.37 | حجم التداول | 501 |
| متوسط حجم التداول | 1.59K | إجمالي الأصول المُدارة | $386.2M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.46% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.43% |
| NAV | 32.70 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 12, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | The Brinsmere Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | Growth | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922B519 | ISIN | US26922B5194 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Brinsmere Fund Growth ETF (TBFG) operates as an actively managed "fund of funds." Its primary objective is pursued through investments across a globally diversified spectrum of equity and bond markets. The fund’s portfolio is dynamically adjusted using two distinct, proprietary strategies, which were devised by its investment adviser, The Milwaukee Company. These two independent strategies, known as the Systematic Market Beta Strategy (SMB) and the Classic Asset Allocation Revisited Strategy (CAAR), are responsible for methodically rebalancing the ETF's underlying investments. This rebalancing is performed in accordance with a specialized set of proprietary risk management techniques.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.79% | +0.25% | +5.79% | +9.29% | +10.25% | — | — | — | +10.53% |
| إجمالي العائد | -0.79% | +0.25% | +6.20% | +9.95% | +12.56% | — | — | — | +12.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.46% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $46.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 24 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 12.72% | 536.15K | $49.1M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.56% | 42.45K | $33.1M |
| 3 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 7.86% | 200.77K | $30.3M |
| 4 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.85% | 275.23K | $30.3M |
| 5 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 7.03% | 488.74K | $27.1M |
| 6 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 6.03% | 246.44K | $23.3M |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 5.30% | 360.94K | $20.5M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.82% | 276.31K | $14.8M |
| 9 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPMD | 3.82% | 229.25K | $14.7M |
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 3.57% | 175.73K | $13.8M |
| 11 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 3.39% | 307.92K | $13.1M |
| 12 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 3.26% | 137.56K | $12.6M |
| 13 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 3.26% | 115.92K | $12.6M |
| 14 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 3.24% | 233.76K | $12.5M |
| 15 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 3.23% | 332.83K | $12.5M |
| 16 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 3.19% | 222.56K | $12.3M |
| 17 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.03% | 53.01K | $11.7M |
| 18 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 3.00% | 225.22K | $11.6M |
| 19 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.60% | 302.88K | $10.0M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.23% | 93.67K | $8.6M |
| 21 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 1.47% | 117.42K | $5.7M |
| 22 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 1.25% | 96.33K | $4.8M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.26% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Cash & Other | — | 0.01% | 40.49K | $40.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7941 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1447 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +14.87% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1447 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1313 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0650 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4531 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1309 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0837 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1425 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1221 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0367 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.99% / 11.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.03 / 0.869 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.66% / -13.43% | سورتينو 1 سنة | 1.54 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.652 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.915 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.38% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 501 | متوسط حجم التداول | 1.59K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $386.2M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.6M | +0.42% | $384.6M → $386.2M |
| شهر واحد | $8.7M | +2.30% | $380.0M → $386.2M |
| أسبوع واحد | $1.3M | +0.34% | $385.3M → $386.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TBFG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.