TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.57 | Дневной диапазон | 50.56 – 50.58 |
| Диапазон за 52 недели | 50.35 – 51.13 | Объём торгов | 7.92K |
| Средний объём | 48.31K | AUM | $286.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.45% |
| NAV | 50.55 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C721 | ISIN | US09789C7213 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, meaning it does not aim to mirror the performance of any specific market index. Instead, its investment strategy dictates that, under typical market conditions, a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any funds acquired through borrowing for investment purposes) will be allocated to a diversified collection of U.S. dollar-denominated, high-quality (investment-grade) fixed-income debt securities. These holdings may be obtained either directly or through indirect methods, such as utilizing derivatives.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | -0.26% | -0.90% | -0.28% | -0.51% | — | — | — | +0.47% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +0.62% | +0.60% | +1.22% | +2.60% | — | — | — | +3.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 300 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | USD | 2.92% | 8.36M | $8.4M |
| 2 | SAN ANTONIO TX EL V/R 02/01/56 | — | 1.91% | 5.45M | $5.5M |
| 3 | NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | — | 1.61% | 4.50M | $4.6M |
| 4 | TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | — | 1.29% | 3.50M | $3.7M |
| 5 | SCHERTZ-CIBOLO-UN V/R 02/01/56 | — | 1.27% | 3.62M | $3.6M |
| 6 | PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | — | 1.26% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | — | 1.20% | 3.40M | $3.4M |
| 8 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.13% | 3.23M | $3.2M |
| 9 | INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 | — | 1.10% | 2.95M | $3.2M |
| 10 | HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 | — | 1.08% | 3.00M | $3.1M |
| 11 | DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 | — | 1.06% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 | — | 1.05% | 2.98M | $3.0M |
| 13 | MSRM 2026-NQM8 A V/R 07/25/30 | — | 1.04% | 2.98M | $3.0M |
| 14 | ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 | — | 1.02% | 2.85M | $2.9M |
| 15 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.00% | 2.85M | $2.9M |
| 16 | KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 | — | 1.00% | 2.83M | $2.9M |
| 17 | COOK CNTY IL 5% 11/15/35 | — | 0.96% | 2.70M | $2.7M |
| 18 | NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 | — | 0.83% | 2.36M | $2.4M |
| 19 | MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | — | 0.81% | 2.30M | $2.3M |
| 20 | DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 | — | 0.81% | 2.25M | $2.3M |
| 21 | NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 | — | 0.80% | 2.20M | $2.3M |
| 22 | WISCONSIN ST 5% 05/01/28 | — | 0.72% | 1.95M | $2.1M |
| 23 | NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 | — | 0.70% | 1.95M | $2.0M |
| 24 | JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 | — | 0.70% | 1.96M | $2.0M |
| 25 | SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 | — | 0.69% | 1.85M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7431 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1556 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1258 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1522 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1038 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1603 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2307 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1379 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1420 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1454 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.30% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.842 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.89% / — | Сортино 1Л | -1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.072 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.92K | Средний объём | 48.31K |
| AUM | $286.1M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $286.1M → $286.1M |
| 1 неделя | -$156.7K | -0.05% | $286.0M → $286.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.